| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.5967 | 3.65% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6039 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4761 | 2.21% |
| 银华惠添益货币D | 0.4526 | 2.12% |
| 银华多利宝货币B | 0.5456 | 2.06% |
| 银华货币B | 0.6055 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5949 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | -8143.08 | -1347.88 | 16.55% | -- | -- | 3272.35 | -40.19% |
| 2020-06-30 | -12385.26 | -670.65 | 5.41% | -- | -- | 2034.49 | -16.43% |
| 2019-12-31 | 33298.03 | 14222.74 | 42.71% | -- | -- | 4809.71 | 14.44% |
| 2019-06-30 | 26161.30 | 9727.50 | 37.18% | -- | -- | 3505.19 | 13.40% |
| 2018-12-31 | -27002.40 | 12646.73 | -46.84% | -- | -- | 9381.41 | -34.74% |
| 2018-06-30 | -20151.84 | 11321.89 | -56.18% | -- | -- | 4546.32 | -22.56% |
| 2017-12-31 | 109000.61 | 58975.72 | 54.11% | -- | -- | 12571.31 | 11.53% |
| 2017-06-30 | 65305.68 | 34170.61 | 52.32% | -- | -- | 5634.31 | 8.63% |
| 2016-12-31 | 97048.83 | -30281.32 | -31.20% | -- | -- | 21107.11 | 21.75% |
| 2016-06-30 | 6632.50 | -40303.26 | -607.66% | -- | -- | 17570.71 | 264.92% |
| 2015-12-31 | -184864.56 | -104930.92 | 56.76% | -- | -- | 16145.48 | -8.73% |
| 2015-06-30 | -69179.96 | 2153.05 | -3.11% | -- | -- | 13443.72 | -19.43% |
| 2014-12-31 | 768.71 | 321.72 | 41.85% | -- | -- | 145.36 | 18.91% |
| 2014-06-30 | 391.51 | 159.49 | 40.74% | -- | -- | 111.69 | 28.53% |
