| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81430759.44 |
| 1.利息收入 | 311420.63 |
| 存款利息收入 | 311420.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18271464.52 |
| 股票投资收益 | -13478753.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -973271.39 |
| 股利收益 | 32723489.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91167034.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9703579.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856969.66 |
| 减：二、费用 | 18819976.03 |
| 1.管理人报酬 | 11913192.85 |
| 2.托管费 | 3335693.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2742625.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 828464.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100250735.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100250735.47 |
| 一、收入： | -123852595.04 |
| 1.利息收入 | 254771.45 |
| 存款利息收入 | 254771.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5091375.79 |
| 股票投资收益 | -6706534.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8546953.76 |
| 股利收益 | 20344863.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131594269.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1982382.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413145.09 |
| 减：二、费用 | 10080285.89 |
| 1.管理人报酬 | 6625027.55 |
| 2.托管费 | 1855007.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161222.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439027.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133932880.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133932880.93 |
| 一、收入： | 332980273.59 |
| 1.利息收入 | 863722.19 |
| 存款利息收入 | 863722.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210472576.52 |
| 股票投资收益 | 142227358.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20148159.61 |
| 股利收益 | 48097058.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120059549.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
130365.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454060.01 |
| 减：二、费用 | 33893370.57 |
| 1.管理人报酬 | 20478126.34 |
| 2.托管费 | 5733875.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6494991.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1111278.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299086903.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299086903.02 |
| 一、收入： | 261612954.03 |
| 1.利息收入 | 432923.56 |
| 存款利息收入 | 353189.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146783437.15 |
| 股票投资收益 | 97275018.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14456524.87 |
| 股利收益 | 35051894.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115638488.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2116058.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874163.39 |
| 减：二、费用 | 19368795.67 |
| 1.管理人报酬 | 11875129.11 |
| 2.托管费 | 3325036.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3445160.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648371.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242244158.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242244158.36 |
| 一、收入： | -270023996.82 |
| 1.利息收入 | 1631523.35 |
| 存款利息收入 | 1631523.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188831713.01 |
| 股票投资收益 | 126467250.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31449620.49 |
| 股利收益 | 93814082.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473003149.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10233247.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2282668.27 |
| 减：二、费用 | 56078847.42 |
| 1.管理人报酬 | 34706776.97 |
| 2.托管费 | 9717897.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9716826.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1852924.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326102844.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326102844.24 |
| 一、收入： | -201518436.59 |
| 1.利息收入 | 1033500.31 |
| 存款利息收入 | 1033500.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144130987.75 |
| 股票投资收益 | 113218933.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14551160.8 |
| 股利收益 | 45463214.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342964373.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5247320.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528769.11 |
| 减：二、费用 | 31690458.61 |
| 1.管理人报酬 | 19171157.63 |
| 2.托管费 | 5367924.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6068607.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 998347.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233208895.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233208895.2 |
| 一、收入： | 1090006081.78 |
| 1.利息收入 | 2304348.2 |
| 存款利息收入 | 2304348.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809243809.45 |
| 股票投资收益 | 589757227.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93773496.52 |
| 股利收益 | 125713085.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296045821.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-24575646.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6987749.93 |
| 减：二、费用 | 79545565.83 |
| 1.管理人报酬 | 51182870.49 |
| 2.托管费 | 14331203.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11415063.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2616427.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010460515.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010460515.95 |
| 一、收入： | 653056772.91 |
| 1.利息收入 | 1560518.51 |
| 存款利息收入 | 1560518.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451398398.17 |
| 股票投资收益 | 341706083.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53349165.38 |
| 股利收益 | 56343149.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203391213.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7958120.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4664763.05 |
| 减：二、费用 | 49429042.81 |
| 1.管理人报酬 | 31058507.31 |
| 2.托管费 | 8696382.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8199510.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1474642.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603627730.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603627730.1 |
| 一、收入： | 970488276.73 |
| 1.利息收入 | 5951286.14 |
| 存款利息收入 | 5951286.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39427623.15 |
| 股票投资收益 | -302813211.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52314470.91 |
| 股利收益 | 211071117.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
975793835.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17614138.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10556639.1 |
| 减：二、费用 | 128109692.42 |
| 1.管理人报酬 | 72218393.99 |
| 2.托管费 | 20221150.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32317695.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3352452.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842378584.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842378584.31 |
| 一、收入： | 66325016.68 |
| 1.利息收入 | 3118939.6 |
| 存款利息收入 | 3118939.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259345199.19 |
| 股票投资收益 | -403032628.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32019651.71 |
| 股利收益 | 175707081.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312929155.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5272419.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4349700.84 |
| 减：二、费用 | 61745014.08 |
| 1.管理人报酬 | 33042990.04 |
| 2.托管费 | 9252037.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17898669.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1551317.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4580002.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4580002.6 |
| 一、收入： | -1848645579.02 |
| 1.利息收入 | 3768920.81 |
| 存款利息收入 | 3674436.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063027241.44 |
| 股票投资收益 | -1049309249.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -175172818.63 |
| 股利收益 | 161454826.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802840220.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5689919.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7763042.84 |
| 减：二、费用 | 77234334.04 |
| 1.管理人报酬 | 30676418.41 |
| 2.托管费 | 8589397.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36276440.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1692077.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1925879913.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1925879913.06 |
| 一、收入： | -691799611.67 |
| 1.利息收入 | 1909132.25 |
| 存款利息收入 | 1114674.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108274238.3 |
| 股票投资收益 | 21530492.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47693410.79 |
| 股利收益 | 134437156.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785966425.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16475658.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459101.89 |
| 减：二、费用 | 39973009.32 |
| 1.管理人报酬 | 12923915.6 |
| 2.托管费 | 3618696.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22698143.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 732254.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731772620.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731772620.99 |
| 一、收入： | 7687135.5 |
| 1.利息收入 | 726232.79 |
| 存款利息收入 | 408327.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682384.27 |
| 股票投资收益 | 3217155.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11631.15 |
| 股利收益 | 1453598.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3216325.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1420941.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483134.56 |
| 减：二、费用 | 1663803.43 |
| 1.管理人报酬 | 493526.58 |
| 2.托管费 | 138187.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662982.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369106.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6023332.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6023332.07 |
| 一、收入： | 3915144.88 |
| 1.利息收入 | 715441.16 |
| 存款利息收入 | 397536.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2711869.4 |
| 股票投资收益 | 1594941.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116928.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799955.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-662472.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350351.44 |
| 减：二、费用 | 894323.49 |
| 1.管理人报酬 | 366751.14 |
| 2.托管费 | 102690.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304918.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119963.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3020821.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3020821.39 |
