银华恒生国企指数分级(QDII)B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
57383921.38 |
| 结算备付金 |
29242549.58 |
| 存出保证金 |
6981504.8 |
| 交易性金融资产 |
724397730.35 |
| 股票投资 |
724397730.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38695484.59 |
| 应收利息 |
4827.19 |
| 应收股利 |
105200.0 |
| 应收申购款 |
2786.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856814004.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24108327.67 |
| 应付管理人报酬 |
754066.4 |
| 应付托管费 |
211138.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394065.24 |
| 负债合计 |
25992142.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775121235.99 |
| 所有者权益合计 |
830821862.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
856814004.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118737052.88 |
| 结算备付金 |
24576856.21 |
| 存出保证金 |
14782601.43 |
| 交易性金融资产 |
945110941.52 |
| 股票投资 |
945110941.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14438010.37 |
| 应收利息 |
1970.67 |
| 应收股利 |
13343997.28 |
| 应收申购款 |
35034.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131026465.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3767771.97 |
| 应付管理人报酬 |
966090.04 |
| 应付托管费 |
270505.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272576.3 |
| 负债合计 |
5671037.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087945501.31 |
| 所有者权益合计 |
1125355427.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131026465.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141612618.23 |
| 结算备付金 |
28078121.65 |
| 存出保证金 |
8529380.67 |
| 交易性金融资产 |
1343416051.77 |
| 股票投资 |
1343416051.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26194549.09 |
| 应收利息 |
30881.9 |
| 应收股利 |
188100.0 |
| 应收申购款 |
52201.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548101904.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39069843.4 |
| 应付管理人报酬 |
1301291.05 |
| 应付托管费 |
364361.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519015.27 |
| 负债合计 |
41453368.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1323375421.49 |
| 所有者权益合计 |
1506648535.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548101904.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193952701.67 |
| 结算备付金 |
20017403.65 |
| 存出保证金 |
13161754.41 |
| 交易性金融资产 |
1639857998.89 |
| 股票投资 |
1639857998.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6332.96 |
| 应收股利 |
22153210.2 |
| 应收申购款 |
25157.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889174558.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224.62 |
| 应付赎回款 |
12751555.24 |
| 应付管理人报酬 |
1510232.08 |
| 应付托管费 |
422864.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415203.88 |
| 负债合计 |
18086904.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705385662.27 |
| 所有者权益合计 |
1871087654.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889174558.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195243176.66 |
| 结算备付金 |
147452630.88 |
| 存出保证金 |
20724513.26 |
| 交易性金融资产 |
2442788448.97 |
| 股票投资 |
2442788448.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32855.22 |
| 应收股利 |
269826.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2806511450.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406.58 |
| 应付赎回款 |
2904407.14 |
| 应付管理人报酬 |
2430716.45 |
| 应付托管费 |
680600.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1398487.5 |
| 负债合计 |
24424306.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2769616438.26 |
| 所有者权益合计 |
2782087144.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806511450.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272685945.52 |
| 结算备付金 |
171495263.37 |
| 存出保证金 |
39890399.68 |
| 交易性金融资产 |
2897490138.66 |
| 股票投资 |
2897490138.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53163.89 |
| 应收股利 |
27307112.45 |
| 应收申购款 |
138856.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3409060880.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517.13 |
| 应付赎回款 |
6933825.5 |
| 应付管理人报酬 |
2908863.55 |
| 应付托管费 |
814481.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1014683.48 |
| 负债合计 |
27999660.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3248767267.54 |
| 所有者权益合计 |
3381061219.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3409060880.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250622567.76 |
| 结算备付金 |
187198668.91 |
| 存出保证金 |
23810570.35 |
| 交易性金融资产 |
2943056718.61 |
| 股票投资 |
2943056718.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72805.61 |
| 应收股利 |
255000.0 |
| 应收申购款 |
30425.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405046757.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
594.54 |
| 应付赎回款 |
14969966.02 |
| 应付管理人报酬 |
2951909.22 |
| 应付托管费 |
826534.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817634.67 |
| 负债合计 |
34655404.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090705375.1 |
| 所有者权益合计 |
3370391352.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405046757.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386156852.73 |
| 结算备付金 |
196997888.46 |
| 存出保证金 |
27911786.45 |
| 交易性金融资产 |
4069567372.83 |
| 股票投资 |
4069567372.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77054382.14 |
| 应收利息 |
55946.95 |
| 应收股利 |
53626169.12 |
| 应收申购款 |
616539.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4811986937.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135326119.76 |
| 应付管理人报酬 |
4127744.06 |
| 应付托管费 |
1155768.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1377042.56 |
| 负债合计 |
160005497.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4670617998.93 |
| 所有者权益合计 |
4651981440.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4811986937.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509016236.05 |
| 结算备付金 |
219272095.03 |
| 存出保证金 |
28892494.1 |
| 交易性金融资产 |
6874099447.86 |
| 股票投资 |
6874099447.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140506.4 |
| 应收股利 |
255000.0 |
| 应收申购款 |
122462.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7631798241.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1454.81 |
| 应付赎回款 |
5004650.72 |
| 应付管理人报酬 |
7109021.77 |
| 应付托管费 |
1990526.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1775870.19 |
| 负债合计 |
31081013.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8252149442.67 |
| 所有者权益合计 |
7600717228.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7631798241.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953691371.99 |
| 结算备付金 |
115742992.47 |
| 存出保证金 |
58220120.4 |
| 交易性金融资产 |
7270334016.12 |
| 股票投资 |
7270334016.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194713.35 |
| 应收股利 |
172827129.54 |
| 应收申购款 |
13437741.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8584448085.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133933714.73 |
| 应付赎回款 |
22250122.57 |
| 应付管理人报酬 |
5864162.38 |
| 应付托管费 |
1641965.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
968315.85 |
| 负债合计 |
174341906.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10079887368.8 |
| 所有者权益合计 |
8410106178.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
8584448085.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631060698.71 |
| 结算备付金 |
32187620.69 |
| 存出保证金 |
36726180.75 |
| 交易性金融资产 |
4095587202.38 |
| 股票投资 |
4095587202.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100804.31 |
| 应收股利 |
255000.0 |
| 应收申购款 |
157795645.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4953713152.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171113952.26 |
| 应付赎回款 |
1427289.22 |
| 应付管理人报酬 |
3365979.13 |
| 应付托管费 |
942474.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722242.08 |
| 负债合计 |
180093658.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5346335909.51 |
| 所有者权益合计 |
4773619493.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4953713152.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790071777.71 |
| 结算备付金 |
50207731.74 |
| 存出保证金 |
77126058.0 |
| 交易性金融资产 |
7903487491.76 |
| 股票投资 |
7903487491.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423218334.8 |
| 应收利息 |
177077.98 |
| 应收股利 |
129358089.57 |
| 应收申购款 |
236299.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9373882860.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1590.21 |
| 应付赎回款 |
324143976.89 |
| 应付管理人报酬 |
7292358.96 |
| 应付托管费 |
2041860.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1982466.34 |
| 负债合计 |
342752665.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7974287526.88 |
| 所有者权益合计 |
9031130195.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
9373882860.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338193211.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
479148415.29 |
| 股票投资 |
479148415.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7821.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71957889.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74185923.05 |
| 资产总计 |
963493261.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330103887.99 |
| 应付赎回款 |
1052953.48 |
| 应付管理人报酬 |
147010.95 |
| 应付托管费 |
41163.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75199784.4 |
| 负债合计 |
406544799.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474244613.46 |
| 所有者权益合计 |
556948461.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
963493261.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29522358.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54991917.89 |
| 股票投资 |
54991917.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
350.84 |
| 应收股利 |
7015.22 |
| 应收申购款 |
7049214.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91570857.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24452543.76 |
| 应付赎回款 |
801077.38 |
| 应付管理人报酬 |
22462.39 |
| 应付托管费 |
6289.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157552.24 |
| 负债合计 |
25439925.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57109280.52 |
| 所有者权益合计 |
66130932.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
91570857.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8932970.39 |
| 结算备付金 |
825000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24857590.99 |
| 股票投资 |
24857590.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411622.72 |
| 应收利息 |
985.63 |
| 应收股利 |
913143.97 |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46140.47 |
| 资产总计 |
35987750.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9051076.43 |
| 应付管理人报酬 |
37061.4 |
| 应付托管费 |
10377.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128373.75 |
| 负债合计 |
9226888.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25245288.92 |
| 所有者权益合计 |
26760861.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
35987750.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133249603.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10008759.72 |
| 应收利息 |
512808.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78514.87 |
| 资产总计 |
303849687.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216152.62 |
| 应付托管费 |
60522.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43028.71 |
| 负债合计 |
319704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303487507.99 |
| 所有者权益合计 |
303529983.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
303849687.1 |
