鹏华证券保险分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159404807.16元 |
| 本期利润 |
158964836.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-754924907.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5331元 |
| 期末基金资产净值 |
1320992770.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41611745.19元 |
| 本期利润 |
-60649265.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-771030878.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9547元 |
| 期末基金资产净值 |
967658335.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134239081.0元 |
| 本期利润 |
434883934.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1022090615.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1288721378.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80538483.23元 |
| 本期利润 |
383278273.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1133561259.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
1302361769.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348847178.76元 |
| 本期利润 |
-391500008.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1284524568.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
1000393604.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67779419.04元 |
| 本期利润 |
-255302871.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-796577664.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.89元 |
| 期末基金资产净值 |
890180884.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25073403.05元 |
| 本期利润 |
142450561.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-853983227.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8327元 |
| 期末基金资产净值 |
1308068010.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17792811.38元 |
| 本期利润 |
75943691.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1246116779.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8323元 |
| 期末基金资产净值 |
1829152332.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489691673.98元 |
| 本期利润 |
-414499237.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-971710393.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8327元 |
| 期末基金资产净值 |
1377575765.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-402838454.86元 |
| 本期利润 |
-481863058.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1212171448.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.765元 |
| 期末基金资产净值 |
1812596232.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1552538080.91元 |
| 本期利润 |
-3210142069.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1192769459.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5487元 |
| 期末基金资产净值 |
2967881207.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006122426.82元 |
| 本期利润 |
-669946057.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1525905658.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
12788694789.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70822351.0元 |
| 本期利润 |
1378930503.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
181.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
131.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154837394.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
5792682581.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.22% |
