富国中证军工指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137741593.85元 |
| 本期利润 |
3632695388.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4611482547.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7557元 |
| 期末基金资产净值 |
7632256187.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396877279.37元 |
| 本期利润 |
685837080.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6237568283.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.16元 |
| 期末基金资产净值 |
6566707036.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-931106862.9元 |
| 本期利润 |
1272594964.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7194686920.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
7373537216.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449022717.24元 |
| 本期利润 |
1164573405.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7067191931.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
7670818626.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4298812296.09元 |
| 本期利润 |
-2978101007.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6653459229.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9691元 |
| 期末基金资产净值 |
6531269580.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2406480785.2元 |
| 本期利润 |
-1974822220.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6392135498.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4589元 |
| 期末基金资产净值 |
9602665161.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1996535249.6元 |
| 本期利润 |
-2692073234.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3803812174.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
11326385175.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1233199135.67元 |
| 本期利润 |
-1890624610.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3364566353.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
13265822255.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5600214346.96元 |
| 本期利润 |
-7733856412.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2416734783.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
16630952150.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4422018255.35元 |
| 本期利润 |
-6679682989.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1307740078.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
18020923674.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844446605.84元 |
| 本期利润 |
-2569899684.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3117455607.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
31174776521.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2662391317.63元 |
| 本期利润 |
5087815688.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5903611166.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
44637223115.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143674992.8元 |
| 本期利润 |
659233777.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762954047.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
16183065931.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6479829.87元 |
| 本期利润 |
46109274.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6283814.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
411294634.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
