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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工指数分级B (150182)
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富国中证军工指数分级B150182
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2014-04-04     基金规模:2.25亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证军工指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
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湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
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财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.12%
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名称 成立以来收益 操作

富国中证军工指数分级B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
航发动力 600893 10025168.0 594993720.8 7.8%
中航沈飞 600760 3950282.0 308833046.76 4.05%
中国重工 601989 85759514.0 359332363.66 4.71%
中航西飞 000768 13016344.0 477439497.92 6.26%
中航机电 002013 18264024.0 209123074.8 2.74%
爱美客 300896 473.0 285389.28 0.0%
洪都航空 600316 4045700.0 230078959.0 3.01%
博睿数据 688229 1643.0 166353.75 0.0%
仕佳光子 688313 7151.0 163900.92 0.0%
航天发展 000547 12076168.0 332094620.0 4.35%
高德红外 002414 5987068.0 249960089.0 3.28%
光威复材 300699 2436987.0 217013692.35 2.84%
中航光电 002179 5175617.0 405199054.93 5.31%
亿华通 688339 2761.0 712199.95 0.01%
爱博医疗 688050 3520.0 593577.6 0.01%
中航光电 002179 7250264.0 335687223.2 4.24%
中国重工 601989 120135614.0 521388564.76 6.59%
海格通信 002465 24292033.0 284216786.1 3.59%
中航沈飞 600760 5533682.0 317024641.78 4.01%
中航西飞 000768 18233644.0 419738484.88 5.3%
亿华通 688339 2761.0 346063.74 0.0%
博睿数据 688229 1643.0 172695.73 0.0%
高德红外 002414 8386868.0 289934026.76 3.66%
宏力达 688330 3573.0 315245.79 0.0%
震有科技 688418 6178.0 166064.64 0.0%
中航机电 002013 23765724.0 272592854.28 3.45%
航天发展 000547 16919274.0 359703765.24 4.55%
航发动力 600893 11853668.0 488963805.0 6.18%
中国卫星 600118 7787655.0 258939528.75 3.27%
爱博医疗 688050 3520.0 488998.4 0.01%
中国重工 601989 128327714.0 513310856.0 7.82%
中国卫星 600118 8318655.0 256464133.65 3.91%
航发动力 600893 12662012.0 297304041.76 4.53%
中航西飞 000768 19477011.0 345522175.14 5.26%
航天发展 000547 18073374.0 247063022.58 3.76%
博汇科技 688004 2500.0 179750.0 0.0%
中航光电 002179 7744534.0 317603339.34 4.84%
海格通信 002465 25948633.0 335775311.02 5.11%
高德红外 002414 8958728.0 262311555.84 3.99%
甘李药业 603087 1076.0 107922.8 0.0%
中科星图 688568 11020.0 178634.2 0.0%
光威复材 300699 3646487.0 228744129.51 3.48%
中航机电 002013 25386624.0 200554329.6 3.05%
八亿时空 688181 4306.0 263053.54 0.0%
迪威尔 688377 7894.0 129619.48 0.0%
海格通信 002465 31558633.0 355981380.24 5.79%
中航机电 002013 30875424.0 222611807.04 3.62%
清溢光电 688138 10066.0 169511.44 0.0%
八亿时空 688181 4306.0 167718.7 0.0%
中航西飞 000768 23688311.0 375696612.46 6.11%
中国重工 601989 109499614.0 460993374.94 7.5%
中航光电 002179 9156205.0 313142211.0 5.1%
当虹科技 688039 2805.0 221623.05 0.0%
中国卫星 600118 10117254.0 295626161.88 4.81%
航天发展 000547 19233274.0 258687535.3 4.21%
航发动力 600893 15399533.0 326470099.6 5.31%
三友医疗 688085 8807.0 184594.72 0.0%
电科网安 002268 10041802.0 225739708.96 3.67%
致远互联 688369 2970.0 171428.4 0.0%
航天电子 600879 37225373.0 237125626.01 3.86%
中国重工 601989 129937814.0 680874145.36 9.23%
中航西飞 000768 28109711.0 460437066.18 6.24%
中航光电 002179 10865206.0 424394946.36 5.76%
电科网安 002268 11916102.0 307316270.58 4.17%
航发动力 600893 18273933.0 396178867.44 5.37%
中直股份 600038 5984897.0 285539435.87 3.87%
中航沈飞 600760 8530752.0 269571763.2 3.66%
航天电子 600879 44173573.0 264157966.54 3.58%
中国动力 600482 13767284.0 275345680.0 3.73%
海格通信 002465 37449133.0 405574110.39 5.5%
八亿时空 688181 4306.0 189377.88 0.0%
清溢光电 688138 10066.0 139816.74 0.0%
致远互联 688369 2970.0 154677.6 0.0%
兴图新科 688081 3153.0 88946.13 0.0%
当虹科技 688039 2805.0 205887.0 0.0%
中国重工 601989 136272906.0 750863712.06 9.72%
航发动力 600893 20062344.0 438763463.28 5.68%
中航光电 002179 11417098.0 470156095.64 6.09%
中航西飞 000768 30853328.0 479769250.4 6.21%
电科网安 002268 13032946.0 363488863.94 4.71%
航天电子 600879 48313444.0 291330067.32 3.77%
海格通信 002465 35864233.0 351469483.4 4.55%
中国动力 600482 15283464.0 349379987.04 4.52%
中直股份 600038 6529446.0 293302714.32 3.8%
晶丰明源 688368 2557.0 144930.76 0.0%
山石网科 688030 7957.0 356473.6 0.0%
宇瞳光学 300790 671.0 31094.14 0.0%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.0%
热景生物 688068 2641.0 187220.49 0.0%
中航沈飞 600760 9307049.0 288518519.0 3.74%
航发动力 600893 20289244.0 460768731.24 6.01%
中航西飞 000768 31194128.0 491307516.0 6.4%
海格通信 002465 36120333.0 344587976.82 4.49%
中国重工 601989 138086706.0 767762085.36 10.01%
中航光电 002179 11498998.0 384756473.08 5.02%
航天电子 600879 48658644.0 299737247.04 3.91%
中航机电 002013 39639724.0 272721301.12 3.56%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.0%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 0.0%
海油发展 600968 102375.0 363431.25 0.0%
中国动力 600482 15433464.0 364538419.68 4.75%
红塔证券 601236 9789.0 33869.94 0.0%
中国卫星 600118 13251301.0 298816837.55 3.9%
电科网安 002268 13126046.0 320931824.7 4.18%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.0%
航发动力 600893 19638244.0 518449641.6 6.63%
中国动力 600482 15136164.0 400200176.16 5.12%
航天电子 600879 47471244.0 341318244.36 4.36%
电科网安 002268 12805846.0 383535087.7 4.9%
中航光电 002179 8629906.0 350719379.84 4.48%
中航西飞 000768 30208328.0 515051992.4 6.59%
海格通信 002465 35238933.0 344636764.74 4.41%
中国重工 601989 143495106.0 838011419.04 10.72%
中直股份 600038 6431803.0 300686790.25 3.84%
永冠新材 603681 1767.0 33855.72 0.0%
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 0.0%
三美股份 603379 2052.0 66546.36 0.0%
中国卫星 600118 12902101.0 324745882.17 4.15%
新诺威 300765 1412.0 74821.88 0.0%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.0%
海格通信 002465 38329933.0 298973477.4 4.58%
航发动力 600893 21235144.0 461227327.68 7.06%
中直股份 600038 6960903.0 260059336.08 3.98%
中国动力 600482 18396764.0 409695934.28 6.27%
中航光电 002179 9372006.0 315649162.08 4.83%
中航西飞 000768 33128437.0 438620505.88 6.72%
电科网安 002268 13789046.0 246272361.56 3.77%
中国重工 601989 158247206.0 672550625.5 10.3%
振华科技 000733 1109619.0 12139231.86 0.19%
北斗星通 002151 527376.0 11127633.6 0.17%
中航沈飞 600760 9957290.0 275916505.9 4.22%
航天电子 600879 51723544.0 279824373.04 4.28%
航天机电 600151 8725215.0 34551851.4 0.53%
航天科技 000901 1246024.0 11014852.16 0.17%
海兰信 300065 39329.0 401942.38 0.01%
航发动力 600893 23774367.0 572011270.02 6.02%
中国动力 600482 20995799.0 486472662.83 5.12%
中航光电 002179 10433596.0 459078224.0 4.83%
中航沈飞 600760 11036502.0 420490726.2 4.43%
中航西飞 000768 36616774.0 581474371.12 6.12%
航天电子 600879 57343244.0 390507491.64 4.11%
海格通信 002465 42495046.0 373956404.8 3.94%
中航机电 002013 37852924.0 317964561.6 3.35%
电科网安 002268 15478786.0 350904078.62 3.7%
中国重工 601989 192328906.0 817397850.5 8.61%
中航重机 600765 91007.0 749897.68 0.01%
顶固集创 300749 1316.0 30833.88 0.0%
航发动力 600893 24467367.0 546111631.44 5.69%
中国重工 601989 192329806.0 777012416.24 8.09%
中航西飞 000768 37774774.0 590797465.36 6.15%
中航光电 002179 10716496.0 417943344.0 4.35%
中国动力 600482 20995799.0 366376692.55 3.82%
中航重机 600765 3782453.0 28141450.32 0.29%
电科网安 002268 15882486.0 346714669.38 3.61%
中直股份 600038 7946533.0 317781854.67 3.31%
锐科激光 300747 1543.0 123995.48 0.0%
中航沈飞 600760 11285402.0 406725888.08 4.24%
德奥退 002260 1724957.0 8176296.18 0.09%
彤程新材 603650 2376.0 50988.96 0.0%
海格通信 002465 43390046.0 348422069.38 3.63%
航天电子 600879 58765744.0 413123180.32 4.3%
绿色动力 601330 4971.0 81226.14 0.0%
中国卫星 600118 12738182.0 293615095.1 2.78%
中国重工 601989 157589906.0 855713189.58 8.1%
德奥退 002260 1724957.0 15421115.58 0.15%
航发动力 600893 19388895.0 547930172.7 5.19%
紫光国微 002049 7844243.0 407665308.71 3.86%
中航光电 002179 8521146.0 368965621.8 3.49%
航天电子 600879 41010144.0 325620543.36 3.08%
中国动力 600482 12592054.0 314549508.92 2.98%
中航西飞 000768 29824874.0 512391335.32 4.85%
海格通信 002465 34798546.0 367124660.3 3.47%
电科网安 002268 9030894.0 260721909.78 2.47%
雪天盐业 600929 5696.0 44542.72 0.0%
宏川智慧 002930 2467.0 36659.62 0.0%
天邑股份 300504 3062.0 57596.22 0.0%
彩讯股份 300634 2058.0 34203.96 0.0%
德奥退 002260 1724957.0 20630485.72 0.18%
海格通信 002465 37060646.0 355411595.14 3.14%
中国动力 600482 12592054.0 312408859.74 2.76%
北方导航 600435 20225859.0 249384841.47 2.2%
中国重工 601989 179189106.0 1080510309.18 9.54%
中国卫星 600118 13566282.0 342548620.5 3.02%
航发动力 600893 20352595.0 547688331.45 4.84%
中航西飞 000768 31307274.0 528779857.86 4.67%
紫光国微 002049 8354143.0 400915322.57 3.54%
光弘科技 300735 3764.0 54163.96 0.0%
航天电子 600879 43253844.0 339110136.96 2.99%
深南电路 002916 3068.0 267621.64 0.0%
中欣氟材 002915 1085.0 38181.15 0.0%
中航光电 002179 9074956.0 357371767.28 3.16%
中国船舶 600150 15614829.0 385217831.43 3.4%
北方导航 600435 20225859.0 295095282.81 2.22%
航天电子 600879 36976544.0 325393587.2 2.45%
金域医学 603882 2763.0 115299.99 0.0%
中航光电 002179 9235656.0 343566403.2 2.58%
海格通信 002465 37716546.0 437134768.14 3.29%
中国船舶 600150 15614829.0 385217831.43 2.9%
航发动力 600893 22752534.0 711471738.18 5.35%
光威复材 300699 4392.0 314423.28 0.0%
恒银科技 603106 2786.0 84025.76 0.0%
畅联股份 603648 3196.0 79324.72 0.0%
紫光国微 002049 8502043.0 316105958.74 2.38%
中航西飞 000768 32063674.0 616584451.02 4.63%
中国卫星 600118 13806381.0 388787688.96 2.92%
中国重工 601989 203284506.0 1262396782.26 9.49%
华大基因 300676 647.0 109931.77 0.0%
浙商证券 601878 11049.0 187943.49 0.0%
志邦家居 603801 1406.0 47522.8 0.0%
中国船舶 600150 15614829.0 357111139.23 2.69%
中航光电 002179 9598756.0 299385199.64 2.26%
航发动力 600893 22853734.0 623906938.2 4.7%
中航西飞 000768 32063674.0 591254148.56 4.46%
海格通信 002465 40054946.0 430190120.04 3.24%
北方导航 600435 20225859.0 289432042.29 2.18%
江苏雷利 300660 946.0 74979.96 0.0%
航天电子 600879 36976544.0 325023821.76 2.45%
吉华集团 603980 3449.0 91846.87 0.0%
卫光生物 002880 998.0 75548.6 0.0%
中国重工 601989 203284506.0 1262396782.26 9.52%
紫光国微 002049 9899437.0 305100648.34 2.3%
中国卫星 600118 13854681.0 385714319.04 2.91%
欧派家居 603833 2329.0 223560.71 0.0%
广州港 601228 32911.0 131314.89 0.0%
捷捷微电 300623 802.0 74297.28 0.0%
常青股份 603768 2755.0 104276.75 0.0%
天域生态 603717 2490.0 76841.4 0.0%
中国重工 601989 214081242.0 1592764440.48 9.72%
紫光国微 002049 9899437.0 305694614.56 1.87%
海格通信 002465 44307542.0 520170543.08 3.18%
航天电子 600879 21056327.0 372907551.17 2.28%
中国船舶 600150 17785428.0 503327612.4 3.07%
中航西飞 000768 35731003.0 880411913.92 5.37%
北方导航 600435 19220596.0 324059248.56 1.98%
中国卫星 600118 15260711.0 490631858.65 3.0%
航天发展 000547 25830330.0 383580400.5 2.34%
航发动力 600893 20119492.0 677423295.64 4.14%
百合花 603823 3762.0 123167.88 0.0%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.0%
航发动力 600893 20888433.0 683887296.42 4.11%
博云新材 002297 8736898.0 114365994.82 0.69%
中航西飞 000768 37189325.0 790645049.5 4.75%
中国船舶 600150 18480612.0 510249697.32 3.07%
航天信息 600271 525072.0 10475186.4 0.06%
中航机电 002013 17225442.0 315053334.18 1.89%
航天电子 600879 22914638.0 349219083.12 2.1%
贵广网络 600996 12500.0 234875.0 0.0%
中国卫星 600118 15645487.0 488765013.88 2.94%
长城信息 000748 18274121.0 371147397.51 2.23%
海格通信 002465 45485989.0 529911771.85 3.19%
中国重工 601989 221843654.0 1572871506.86 9.46%
紫光国微 002049 9540537.0 314265288.78 1.89%
长城信息 000748 18518221.0 367957051.27 1.94%
中航西飞 000768 31473283.0 659050546.02 3.48%
紫光国微 002049 10334135.0 368308571.4 1.94%
海格通信 002465 48166089.0 616044278.31 3.25%
江阴银行 002807 13466.0 170075.58 0.0%
恩捷股份 002812 2211.0 141548.22 0.0%
冰川网络 300533 1111.0 162328.21 0.0%
中国卫星 600118 16802796.0 534832996.68 2.82%
中国船舶 600150 19582652.0 422397803.64 2.23%
航天信息 600271 31491254.0 695011975.78 3.67%
航发动力 600893 22152628.0 760056666.68 4.01%
航天电子 600879 23634438.0 376260252.96 1.98%
三角轮胎 601163 21743.0 833409.19 0.0%
通用股份 601500 10017.0 140338.17 0.0%
中国重工 601989 258510254.0 1602763574.8 8.46%
中航西飞 000768 28942183.0 569871583.27 3.16%
中国卫星 600118 15451496.0 519170265.6 2.88%
三棵树 603737 1327.0 154038.16 0.0%
航发动力 600893 20371028.0 705856120.2 3.92%
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中国重工 601989 224501554.0 1421094836.82 7.89%
中航光电 002179 7873071.0 341061435.72 1.89%
海格通信 002465 48166089.0 622305869.88 3.45%
中国船舶 600150 18007765.0 400852848.9 2.22%
三德科技 300515 1355.0 63508.85 0.0%
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航天信息 600271 28958554.0 689213585.2 3.82%
紫光国微 002049 9431135.0 414498383.25 2.3%
航天电子 600879 21733707.0 338611155.06 1.88%
久之洋 300516 1473.0 258025.41 0.0%
四川长虹 600839 109864164.0 437259372.72 2.1558%
航发控制 000738 13632798.0 398759341.5 1.9659%
航发动力 600893 23189223.0 915742416.27 4.5148%
景嘉微 300474 2467.0 48451.88 0.000239%
航天信息 600271 19256857.0 1120749077.4 5.5255%
中国重工 601989 236088527.0 1697476509.13 8.3688%
中国船舶 600150 20499017.0 514935307.04 2.5387%
长城信息 000748 19392297.0 456688594.35 2.2515%
名家汇 300506 1819.0 36234.48 0.000179%
海格通信 002465 51067769.0 660306253.17 3.2554%
中航西飞 000768 32946174.0 637508466.9 3.143%
赛福天 603028 3309.0 20284.17 0.0001%
康普顿 603798 1590.0 22784.7 0.000112%
坚朗五金 002791 3973.0 149345.07 0.000736%
中国卫星 600118 17589180.0 627933726.0 3.0958%
中国船舶 600150 25951094.0 903876604.02 2.8994%
中国动力 600482 14143851.0 665468189.55 2.1346%
沐邦高科 603398 6343.0 586220.06 0.00188%
江苏国信 002608 37.0 323.75 1e-06%
四川长虹 600839 139083984.0 805296267.36 2.5832%
中坚科技 002779 5378.0 420559.6 0.001349%
安记食品 603696 9278.0 513722.86 0.001648%
海格通信 002465 64649869.0 1079006313.61 3.4612%
中国重工 601989 298879082.0 2809463370.8 9.012%
中航西飞 000768 41708620.0 1033122517.4 3.314%
长城信息 000748 28134997.0 694371725.96 2.2274%
中国卫星 600118 22267296.0 947250771.84 3.0385%
航天信息 600271 19256857.0 1376095001.22 4.4141%
航发动力 600893 29356753.0 1321934587.59 4.2404%
润欣科技 300493 7248.0 299632.32 0.000961%
航天信息 600271 19256857.0 1033900652.33 3.9%
中航西飞 000768 46087756.0 1033748367.08 3.9%
中国重工 601989 219974000.0 2201939740.0 8.3%
海格通信 002465 52030546.0 664430072.42 2.51%
中国船舶 600150 23950338.0 846883951.68 3.19%
中国卫星 600118 20555038.0 735459259.64 2.77%
航发动力 600893 20319922.0 830272012.92 3.13%
四川长虹 600839 128354481.0 756007893.09 2.85%
长城信息 000748 28134997.0 981348695.36 3.7%
机器人 300024 15933590.0 903434553.0 3.41%
江苏国信 002608 37.0 323.75 0.0%
航发动力 600893 24686959.0 1312111870.85 2.94%
江苏国信 002608 37.0 462.5 0.0%
海格通信 002465 33641060.0 1082905721.4 2.43%
国泰君安 601211 6000.0 206040.0 0.0%
长城信息 000748 28134997.0 981348695.36 2.2%
中国重工 601989 334345720.0 4948316656.0 11.09%
航天信息 600271 23358178.0 1511507698.38 3.39%
中国船舶 600150 29036820.0 1495396230.0 3.35%
四川长虹 600839 146220010.0 1438804898.4 3.22%
中国卫星 600118 24919988.0 1419442516.48 3.18%
机器人 300024 19658745.0 1518834638.7 3.4%
中航西飞 000768 56595213.0 2466419382.54 5.53%
机器人 300024 10798542.0 560984256.9 3.85%
中国船舶 600150 14203208.0 639428424.16 4.38%
中航西飞 000768 27351058.0 742854735.28 5.09%
航发动力 600893 12050431.0 463821089.19 3.18%
中国重工 601989 145065149.0 1456454095.96 9.98%
海格通信 002465 16449108.0 460739515.08 3.16%
航天信息 600271 12575171.0 623602729.89 4.28%
四维图新 002405 9978923.0 407140058.4 2.79%
航天电子 600879 17141971.0 343353679.13 2.35%
中国卫星 600118 12187057.0 422159654.48 2.89%
海格通信 002465 23647556.0 456870781.92 2.82%
中国卫星 600118 17520348.0 498979511.04 3.08%
中航机载 600372 15638771.0 433037568.99 2.68%
中国重工 601989 208549539.0 1920741254.19 11.87%
机器人 300024 15524219.0 611498986.41 3.78%
中国船舶 600150 20419612.0 752666898.32 4.65%
航天信息 600271 16417884.0 500909640.84 3.1%
中航西飞 000768 39320683.0 744733736.02 4.6%
航发动力 600893 17323842.0 501698464.32 3.1%
航天电子 600879 24643618.0 384440440.8 2.38%
海格通信 002465 5536009.0 97323038.22 2.47%
中航机载 600372 4232429.0 113259800.04 2.87%
中国重工 601989 57197060.0 375212713.6 9.5%
航天信息 600271 4521078.0 113885954.82 2.88%
中航西飞 000768 10813946.0 170752207.34 4.33%
中国船舶 600150 5590472.0 203493180.8 5.15%
航发动力 600893 4587544.0 136341807.68 3.45%
中国卫星 600118 4701676.0 112793207.24 2.86%
航天电子 600879 6614668.0 103585700.88 2.62%
机器人 300024 4161267.0 148973358.6 3.77%
中国重工 601989 8129800.0 39185636.0 9.53%
航发动力 600893 635310.0 16371938.7 3.98%
成飞集成 002190 202500.0 11947500.0 2.9%
中航西飞 000768 1490000.0 15689700.0 3.81%
中国卫星 600118 673900.0 12453672.0 3.03%
中国船舶 600150 802193.0 16894184.58 4.11%
海格通信 002465 807835.0 12868811.55 3.13%
航天信息 600271 627400.0 13093838.0 3.18%
机器人 300024 588920.0 17314248.0 4.21%
中航机载 600372 604510.0 13704241.7 3.33%
机器人 300024 74700.0 3886641.0 0.4%
中航机载 600372 124600.0 2565514.0 0.26%
航天信息 600271 199700.0 4013970.0 0.41%
中航西飞 000768 478600.0 4269112.0 0.43%
洪都航空 600316 157300.0 2601742.0 0.27%
中国重工 601989 1390500.0 6632685.0 0.68%
中国船舶 600150 189651.0 3662160.81 0.37%
航天电子 600879 293800.0 3275870.0 0.33%
海格通信 002465 166700.0 3415683.0 0.35%
中国卫星 600118 211600.0 3679724.0 0.37%
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