名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 373540.09 | -8028.12 | -2.15% | 286.65 | 0.08% | 2782.64 | 0.74% |
2020-06-30 | 73383.66 | -37244.32 | -50.75% | 231.99 | 0.32% | 1658.28 | 2.26% |
2019-12-31 | 137268.60 | -86430.05 | -62.96% | 15.60 | 0.01% | 2521.75 | 1.84% |
2019-06-30 | 121401.22 | -42375.40 | -34.91% | 3.46 | 0.00% | 2014.07 | 1.66% |
2018-12-31 | -284789.19 | -422413.14 | 148.32% | 80.29 | -0.03% | 3383.43 | -1.19% |
2018-06-30 | -190344.30 | -236564.10 | 124.28% | 80.29 | -0.04% | 2031.29 | -1.07% |
2017-12-31 | -250363.47 | -185681.92 | 74.16% | 57.05 | -0.02% | 3302.21 | -1.32% |
2017-06-30 | -178495.21 | -116676.15 | 65.37% | 5.23 | 0.00% | 3024.02 | -1.69% |
2016-12-31 | -746142.04 | -540820.93 | 72.48% | 180.70 | -0.02% | 4884.26 | -0.65% |
2016-06-30 | -653608.95 | -434037.93 | 66.41% | 174.00 | -0.03% | 4024.62 | -0.62% |
2015-12-31 | -211353.63 | 109582.08 | -51.85% | 3530.17 | -1.67% | 5601.38 | -2.65% |
2015-06-30 | 529366.48 | 278397.76 | 52.59% | -- | -- | 3605.14 | 0.68% |
2014-12-31 | 71484.52 | 18311.49 | 25.62% | -- | -- | 212.17 | 0.30% |
2014-06-30 | 4919.90 | 608.97 | 12.38% | -- | -- | 185.28 | 3.77% |