名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1813.87 | 1335.92 | 73.65% | 160.31 | 8.84% | 258.42 | 14.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 915.39 | 695.57 | 75.99% | 83.47 | 9.12% | 108.97 | 11.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 1441.99 | 1053.69 | 73.07% | 126.44 | 8.77% | 214.39 | 14.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 647.95 | 485.45 | 74.92% | 58.25 | 8.99% | 81.20 | 12.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 1385.48 | 967.17 | 69.81% | 116.06 | 8.38% | 244.94 | 17.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 815.13 | 565.90 | 69.42% | 67.91 | 8.33% | 152.15 | 18.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 4615.01 | 2915.36 | 63.17% | 349.84 | 7.58% | 1255.50 | 27.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 3471.39 | 2169.15 | 62.49% | 260.30 | 7.50% | 980.71 | 28.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 8079.96 | 5723.22 | 70.83% | 686.79 | 8.50% | 1519.49 | 18.81% | -- | -- |
2016-06-30 | 3099.94 | 1944.50 | 62.73% | 233.34 | 7.53% | 865.31 | 27.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 7993.95 | 3443.79 | 43.08% | 413.26 | 5.17% | 4032.02 | 50.44% | -- | -- |
2015-06-30 | 3729.08 | 1669.48 | 44.77% | 200.34 | 5.37% | 1808.03 | 48.48% | -- | -- |
2014-12-31 | 427.14 | 178.02 | 41.68% | 21.36 | 5.00% | 204.01 | 47.76% | -- | -- |