富国中证移动互联网指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
75364282.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
282988.15 |
| 交易性金融资产 |
990106581.23 |
| 股票投资 |
989695881.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10181461.64 |
| 应收利息 |
41505.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397818.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077374638.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23046785.8 |
| 应付管理人报酬 |
971112.52 |
| 应付托管费 |
116533.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352296.43 |
| 负债合计 |
24837327.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707925294.47 |
| 所有者权益合计 |
1052537311.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077374638.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83889194.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
243234.01 |
| 交易性金融资产 |
1416860267.95 |
| 股票投资 |
1397831767.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19028500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421633.04 |
| 应收利息 |
640371.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4480756.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506535457.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1281.42 |
| 应付赎回款 |
19877591.62 |
| 应付管理人报酬 |
1174249.04 |
| 应付托管费 |
140909.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280446.4 |
| 负债合计 |
21785956.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067345078.82 |
| 所有者权益合计 |
1484749500.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506535457.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65166167.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
142981.15 |
| 交易性金融资产 |
1143468047.18 |
| 股票投资 |
1137296447.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6171600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165783.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
634189.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209577168.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2586079.91 |
| 应付管理人报酬 |
1015483.32 |
| 应付托管费 |
121857.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268508.29 |
| 负债合计 |
4354445.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168980764.89 |
| 所有者权益合计 |
1205222723.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209577168.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70433127.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
123803.14 |
| 交易性金融资产 |
986557491.39 |
| 股票投资 |
986179285.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378205.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32304.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160812.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1057307539.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1224331.57 |
| 应付管理人报酬 |
824831.46 |
| 应付托管费 |
98979.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185181.47 |
| 负债合计 |
2639833.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262394271.58 |
| 所有者权益合计 |
1054667706.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057307539.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68866714.89 |
| 结算备付金 |
689525.04 |
| 存出保证金 |
190310.64 |
| 交易性金融资产 |
698033035.41 |
| 股票投资 |
698033035.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35012.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1912342.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769726941.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
847101.22 |
| 应付管理人报酬 |
655732.68 |
| 应付托管费 |
78687.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353007.6 |
| 负债合计 |
2365199.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142486776.93 |
| 所有者权益合计 |
767361741.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
769726941.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75443295.75 |
| 结算备付金 |
430151.04 |
| 存出保证金 |
177280.11 |
| 交易性金融资产 |
900134707.9 |
| 股票投资 |
900134707.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33753.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205886.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976425075.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1201384.08 |
| 应付管理人报酬 |
832616.33 |
| 应付托管费 |
99913.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237325.86 |
| 负债合计 |
2724352.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119076393.39 |
| 所有者权益合计 |
973700722.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
976425075.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73794048.84 |
| 结算备付金 |
262098.58 |
| 存出保证金 |
1148114.69 |
| 交易性金融资产 |
1224084310.67 |
| 股票投资 |
1223561410.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11019528.77 |
| 应收利息 |
46838.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4310919.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314665859.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1591756.25 |
| 应付管理人报酬 |
1127640.84 |
| 应付托管费 |
135316.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373934.53 |
| 负债合计 |
3634580.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301058598.12 |
| 所有者权益合计 |
1311031278.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314665859.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154216036.27 |
| 结算备付金 |
600000.0 |
| 存出保证金 |
3275143.91 |
| 交易性金融资产 |
2075736871.34 |
| 股票投资 |
2075736871.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78284.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164684.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234071020.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5632090.68 |
| 应付管理人报酬 |
2067818.55 |
| 应付托管费 |
248138.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368176.93 |
| 负债合计 |
11205973.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2291657791.01 |
| 所有者权益合计 |
2222865046.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234071020.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315095733.03 |
| 结算备付金 |
454340.11 |
| 存出保证金 |
2931122.04 |
| 交易性金融资产 |
5764175248.26 |
| 股票投资 |
5760977151.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3198097.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100024811.91 |
| 应收利息 |
222452.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41774.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6182945482.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69373727.02 |
| 应付管理人报酬 |
5818504.64 |
| 应付托管费 |
698220.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831681.56 |
| 负债合计 |
78329412.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6249229561.58 |
| 所有者权益合计 |
6104616069.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6182945482.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386035327.96 |
| 结算备付金 |
4541645.35 |
| 存出保证金 |
3463743.84 |
| 交易性金融资产 |
5887095289.56 |
| 股票投资 |
5884276589.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200055555.53 |
| 应收利息 |
303923.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1497837.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6482993323.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4286543.86 |
| 应付管理人报酬 |
4792294.15 |
| 应付托管费 |
575075.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454374.43 |
| 负债合计 |
14197351.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6033827496.3 |
| 所有者权益合计 |
6468795972.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6482993323.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191796588.78 |
| 结算备付金 |
952497.76 |
| 存出保证金 |
19404226.62 |
| 交易性金融资产 |
2608550653.99 |
| 股票投资 |
2608550653.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112849.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3726985.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2824543801.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61330421.8 |
| 应付管理人报酬 |
2668281.54 |
| 应付托管费 |
320193.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488130.88 |
| 负债合计 |
67310372.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2024669231.94 |
| 所有者权益合计 |
2757233429.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2824543801.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1418159550.36 |
| 结算备付金 |
4124321.41 |
| 存出保证金 |
3734481.3 |
| 交易性金融资产 |
7372483095.43 |
| 股票投资 |
7360538613.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11944482.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
440811.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247031680.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9045973940.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176651438.46 |
| 应付管理人报酬 |
7130107.01 |
| 应付托管费 |
855612.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1283793.58 |
| 负债合计 |
196507586.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4991472753.81 |
| 所有者权益合计 |
8849466353.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
9045973940.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85232874.67 |
| 结算备付金 |
700210.87 |
| 存出保证金 |
356818.72 |
| 交易性金融资产 |
905341883.66 |
| 股票投资 |
903548156.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1793727.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6002613.67 |
| 应收利息 |
45672.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1951252.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999631326.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13109059.41 |
| 应付管理人报酬 |
805824.1 |
| 应付托管费 |
96698.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235049.73 |
| 负债合计 |
15718577.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920242321.94 |
| 所有者权益合计 |
983912749.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
999631326.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376053815.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34359279.9 |
| 股票投资 |
34359279.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136980.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23824788.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125905.85 |
| 资产总计 |
434500769.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132673654.11 |
| 应付管理人报酬 |
146030.15 |
| 应付托管费 |
17523.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517987.37 |
| 负债合计 |
133385265.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300381693.91 |
| 所有者权益合计 |
301115504.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
434500769.91 |
