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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证有色金属行业指数分级B (150197)
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国泰国证有色金属行业指数分级B150197
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-03-30     基金规模:4.04亿份     基金经理: 谢东旭 
基金全称:国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.8372 2.88%
国泰货币B 0.785 2.69%
国泰现金管理货币A 0.7709 2.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 8.94% 9.85% 77.97% 125.79% 87.39% 87.39% -64.93%
同类排名
[封闭式]
18 22 4 6 19 19 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.1504 0.3506 2.93%
2020-12-30 1.1177 0.3407 4.57%
2020-12-29 1.0689 0.3258 -9.06%
2020-12-28 1.1754 0.3583 1.51%
2020-12-25 1.1579 0.3529 9.65%
2020-12-24 1.0560 0.3219 0.57%
2020-12-23 1.0500 0.3200 2.67%
2020-12-22 1.0227 0.3117 -9.33%
2020-12-21 1.1279 0.3438 5.56%
2020-12-18 1.0685 0.3257 4.03%
2020-12-17 1.0271 0.3131 8.41%
2020-12-16 0.9474 0.2888 -0.29%
2020-12-15 0.9502 0.2896 -0.49%
2020-12-14 0.9549 0.2911 1.91%
2020-12-11 0.9370 0.2856 -2.93%
2020-12-10 0.9653 0.2942 -2.70%
2020-12-09 0.9921 0.3024 -2.54%
2020-12-08 1.0180 0.3103 0.63%
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2020-12-03 0.9846 0.3001 -5.99%
2020-12-02 1.0473 0.3192 -0.65%
2020-12-01 1.0541 0.3213 0.66%
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2020-11-23 1.0493 0.3198 6.17%
2020-11-20 0.9883 0.3012 7.86%
2020-11-19 0.9163 0.2793 -2.33%
2020-11-18 0.9382 0.2860 1.34%
2020-11-17 0.9258 0.2822 -2.58%
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2020-11-11 0.8345 0.2544 -1.85%
2020-11-10 0.8502 0.2591 -4.79%
2020-11-09 0.8930 0.2722 6.82%
2020-11-06 0.8360 0.2548 3.85%
2020-11-05 0.8050 0.2454 3.56%
2020-11-04 0.7773 0.2369 -0.03%
2020-11-03 0.7775 0.2370 11.04%
2020-11-02 0.7002 0.2134 3.87%
2020-10-30 0.6741 0.2055 -5.69%
2020-10-29 0.7148 0.2179 -1.60%
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2020-10-27 0.7137 0.2175 2.15%
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2020-10-23 0.7019 0.2139 -2.15%
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