名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1040718121.04 |
1.利息收入 | 2023232.44 |
存款利息收入 | 931174.77 |
债券利息收入 | 1091585.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
491282820.52 |
股票投资收益 | 456830795.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14489439.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19962586.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
537330802.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10081265.84 |
减:二、费用 | 44134886.8 |
1.管理人报酬 | 30171849.6 |
2.托管费 | 6637806.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6367125.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 958044.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
996583234.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
996583234.24 |
一、收入: | -82030492.73 |
1.利息收入 | 616384.16 |
存款利息收入 | 615371.71 |
债券利息收入 | 1012.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59754580.59 |
股票投资收益 | 51086439.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8668141.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144292966.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1891508.92 |
减:二、费用 | 17442929.46 |
1.管理人报酬 | 12778202.85 |
2.托管费 | 2811204.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1454833.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398685.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99473422.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99473422.19 |
一、收入: | 407247515.94 |
1.利息收入 | 1177679.07 |
存款利息收入 | 1167584.12 |
债券利息收入 | 10094.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119343043.52 |
股票投资收益 | -141411771.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28961.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22039766.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
521715443.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3697436.99 |
减:二、费用 | 34938570.61 |
1.管理人报酬 | 22497080.86 |
2.托管费 | 4949357.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6761336.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 730795.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
372308945.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
372308945.33 |
一、收入: | 218570389.5 |
1.利息收入 | 523788.95 |
存款利息收入 | 513694.0 |
债券利息收入 | 10094.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93541616.78 |
股票投资收益 | -106496775.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28961.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12926197.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
309743103.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1845113.42 |
减:二、费用 | 15172030.19 |
1.管理人报酬 | 8976015.12 |
2.托管费 | 1974723.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3857233.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364058.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203398359.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203398359.31 |
一、收入: | -395708022.04 |
1.利息收入 | 459163.77 |
存款利息收入 | 459163.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25743983.99 |
股票投资收益 | -31556203.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5812219.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-372017568.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1594367.11 |
减:二、费用 | 12508359.56 |
1.管理人报酬 | 8525117.49 |
2.托管费 | 1875525.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1453454.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 654261.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408216381.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408216381.6 |
一、收入: | -220220611.44 |
1.利息收入 | 248873.76 |
存款利息收入 | 248873.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6509899.17 |
股票投资收益 | 1803315.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4706583.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228212383.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1232999.31 |
减:二、费用 | 6846658.8 |
1.管理人报酬 | 4539878.1 |
2.托管费 | 998773.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 981014.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326992.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227067270.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227067270.24 |
一、收入: | 169142041.28 |
1.利息收入 | 732247.85 |
存款利息收入 | 732247.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6535663.12 |
股票投资收益 | 3152109.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3383554.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155848340.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6025789.34 |
减:二、费用 | 21620103.51 |
1.管理人报酬 | 12956944.6 |
2.托管费 | 2850527.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5018982.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 793648.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147521937.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147521937.77 |
一、收入: | 31463550.6 |
1.利息收入 | 441133.38 |
存款利息收入 | 441133.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30860634.0 |
股票投资收益 | -32213942.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1353308.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58721717.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3161333.63 |
减:二、费用 | 13971260.77 |
1.管理人报酬 | 8194432.0 |
2.托管费 | 1802774.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3547756.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426297.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17492289.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17492289.83 |
一、收入: | -179281601.85 |
1.利息收入 | 1037895.86 |
存款利息收入 | 1037895.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179152569.15 |
股票投资收益 | -183641108.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4488539.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7440613.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6273685.39 |
减:二、费用 | 30856125.65 |
1.管理人报酬 | 18160186.47 |
2.托管费 | 3995240.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7801233.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 899464.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210137727.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210137727.5 |
一、收入: | -88383606.85 |
1.利息收入 | 451660.65 |
存款利息收入 | 451660.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205180514.21 |
股票投资收益 | -206481884.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1301370.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112848055.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3497191.33 |
减:二、费用 | 14312920.98 |
1.管理人报酬 | 7834637.99 |
2.托管费 | 1723620.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4331321.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423341.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102696527.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102696527.83 |
一、收入: | -1435155485.92 |
1.利息收入 | 2046735.3 |
存款利息收入 | 1957046.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1348885108.32 |
股票投资收益 | -1368434931.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19549822.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102595022.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14277909.29 |
减:二、费用 | 54941905.38 |
1.管理人报酬 | 23708578.78 |
2.托管费 | 5215887.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25068355.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 949084.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1490097391.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1490097391.3 |
一、收入: | -104006745.79 |
1.利息收入 | 1250395.31 |
存款利息收入 | 1159473.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
363014175.9 |
股票投资收益 | 352288379.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10725796.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-473220067.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4948750.72 |
减:二、费用 | 32416682.67 |
1.管理人报酬 | 15143666.1 |
2.托管费 | 3331606.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13487666.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453743.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136423428.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136423428.46 |