【国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)，国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰中证油气产业ET…	1.1423	2.60%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰中证油气产业ET…	1.144	2.46%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰瞬利货币A	0.4956	2.15%
国泰瞬利货币D	0.4956	2.15%
国泰货币B	0.5344	2.14%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.59%	0.10%	0.46%	1.36%	2.77%	5.59%	11.46%	17.59%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [封闭式]	-3.24%	0.14%	-3.77%	3.85%	-4.11%	-17.42%	-13.87%	-23.36%
同类排名 [封闭式]	49\|106	56\|106	34\|106	47\|106	47\|106	49\|106	55\|106	28\|106
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中上	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-31

更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金经理

梁杏:梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年8月21日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起兼任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：52.58%
前5大债券持仓占比：0.43%

持有份额

截至2020-12-31 国泰国证食品饮料行业指数分级A期末总份额为0.44亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000858	五粮液	342.00	100074.23	13.70%
600519	贵州茅台	49.00	99168.53	13.57%
688567	孚能科技	5.00	226.53	0.03%
300999	金龙鱼	1.00	106.95	0.01%
688526	科前生物	1.00	57.37	0.01%
300896	爱美客	0.00	28.54	--
688330	宏力达	0.00	27.11	--
600887	伊利股份	1730.00	76795.37	10.51%
603288	海天味业	273.00	54893.13	7.51%
000568	泸州老窖	233.00	52910.34	7.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.中信证券卓…	13.31%
2.招商匠心优…	11.36%
3.招商匠心优…	11.20%
4.国泰君安君…	5.26%
5.中庚港股通…	1.93%
6.鹏扬裕利三…	1.55%
7.惠升和润3…	1.30%
8.鹏华前海万…	1.27%
9.国联安聚利…	1.22%
10.招商恒鑫3…	0.96%

名称	增长率
1.中信证券卓…	10.53%
2.招商匠心优…	3.04%
3.鹏扬裕利三…	2.90%
4.招商匠心优…	2.72%
5.惠升和润3…	2.45%
6.国联安聚利…	2.08%
7.招商恒鑫3…	1.75%
8.南方恒泽1…	1.46%
9.易方达恒固…	1.42%
10.南方恒泽1…	1.36%

名称	增长率
1.鹏扬裕利三…	4.34%
2.招商恒鑫3…	3.35%
3.国联安聚利…	3.33%
4.易方达恒固…	2.98%
5.南方恒泽1…	2.96%
6.富国汇诚1…	2.90%
7.南方恒泽1…	2.75%
8.易方达恒固…	2.73%
9.富国汇诚1…	2.69%
10.信澳汇鑫两…	1.92%

名称	增长率
1.鹏华前海万…	50.34%
2.中信证券卓…	19.82%
3.招商匠心优…	4.85%
4.鹏扬裕利三…	4.37%
5.招商匠心优…	4.25%
6.惠升和润3…	4.16%
7.招商恒鑫3…	3.69%
8.国联安聚利…	3.68%
9.南方恒泽1…	3.25%
10.易方达恒固…	3.24%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	1.36%	1.39%	1.35%	1.37%	1.34%	1.37%	1.40%	1.33%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	9.87%	10.28%	15.35%	-5.71%	7.71%	1.81%	-3.76%	27.97%
同类排名 [封闭式]	1040\|1245	1051\|1245	1032\|1229	157\|1135	912\|1092	433\|986	141\|933	785\|884
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	领先	落后	中上	领先	落后

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.59%	5.56%	5.50%	5.50%	5.52%	6.55%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	880\|1246	750\|1092	19\|834	346\|714	25\|236	25\|179	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	中上	领先	领先	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
梁杏	2016-06-08	至今	7年零318天	8.63%
贾成东	2014-10-23	2015-04-07	166天	2.25%
邱晓华	2015-04-07	2016-06-08	1年零63天	6.52%
徐成城	2017-02-03	2020-12-11	3年零312天	10.08%