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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级B (150199)
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国泰国证食品饮料行业指数分级B

150199
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:0.44亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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上投摩根动力精选混合A 3.6840 8.64%
上投摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
东方新能源汽车混合 4.5579 8.20%
新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
华安宏利混合 10.8050 7.90%
天弘中证新能源车C 1.5721 7.83%
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国泰货币B 0.6871 2.52%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 185.00% 9.85% 29.74% 45.62% 103.33% 185.00% 563.04% 335.82%
沪深300 -5.48% 4.59% -2.10% -1.63% -9.23% 4.35% 35.45% 50.18%
同类平均
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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7|106 15|106 6|106 11|106 10|106 7|106 5|106 2|106
四分位排名
[封闭式]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31
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更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.58%
前5大债券 持仓占比:0.43%

持有份额

截至2020-12-31 国泰国证食品饮料行业指数分级B期末总份额为0.44亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 342.00 100074.23 13.70%
600519 贵州茅台 49.00 99168.53 13.57%
688567 孚能科技 5.00 226.53 0.03%
300999 金龙鱼 1.00 106.95 0.01%
688526 科前生物 1.00 57.37 0.01%
300896 爱美客 0.00 28.54 --
688330 宏力达 0.00 27.11 --
600887 伊利股份 1730.00 76795.37 10.51%
603288 海天味业 273.00 54893.13 7.51%
000568 泸州老窖 233.00 52910.34 7.24%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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