关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告
国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开 了基
金份额持有人大会。根据本基金管理人于 2020 年 10 月 28 日发布的《国泰国证食品饮料行业指
数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国 人民银行、中国 银行保险监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要 求，于 2020年底完成本基金的 整改，取消分级运作机制，将食品 A 份额与 食品 B份额按照基金份额净值折算为国泰食品份额。届 时，基金管理人 将修改基金合同并就取消分级运作 的安排进行公告 。敬请投资者合理安排 投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，食品 A 份额、食 品 B份额仍可在二级市场正常交易，期间，食品 A 份
额、食品 B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将食品 A 份额与食品 B 份额按照基金 份额净值折算为国泰食品份额。如果
投资者在整改前以溢价 买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较 大损失。请投资 者注意相关投资风险。

国泰基金管理有限公司
2020 年 11 月 6 日
点击查看>>  附件