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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级B (150199)
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国泰国证食品饮料行业指数分级B150199
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:0.44亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
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上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.8372 2.88%
国泰货币B 0.785 2.69%
国泰现金管理货币A 0.7709 2.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 9.85% 29.74% 45.62% 103.33% 185.00% 185.00% 1394.91%
同类排名
[封闭式]
15 6 11 10 7 7 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.6790 4.8979 2.18%
2020-12-30 1.6431 4.8620 3.82%
2020-12-29 1.5827 4.8016 -0.99%
2020-12-28 1.5986 4.8175 4.26%
2020-12-25 1.5333 4.7522 0.32%
2020-12-24 1.5284 4.7473 -2.67%
2020-12-23 1.5704 4.7893 -0.34%
2020-12-22 1.5757 4.7946 0.51%
2020-12-21 1.5677 4.7866 1.37%
2020-12-18 1.5465 4.7654 -1.72%
2020-12-17 1.5735 4.7924 1.95%
2020-12-16 1.5434 4.7623 2.52%
2020-12-15 1.5054 4.7243 -0.32%
2020-12-14 1.5103 4.7292 3.74%
2020-12-11 1.4558 4.6747 -0.49%
2020-12-10 1.4629 4.6818 0.43%
2020-12-09 1.4567 4.6756 -0.92%
2020-12-08 1.4702 4.6891 1.74%
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2020-12-04 1.4314 4.6503 5.41%
2020-12-03 1.3580 4.5769 1.84%
2020-12-02 1.3334 4.5523 0.35%
2020-12-01 1.3287 4.5476 2.67%
2020-11-30 1.2941 4.5130 -3.69%
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2020-11-25 1.3258 4.5447 -5.22%
2020-11-24 1.3988 4.6177 -0.16%
2020-11-23 1.4011 4.6200 1.18%
2020-11-20 1.3848 4.6037 2.00%
2020-11-19 1.3577 4.5766 1.36%
2020-11-18 1.3395 4.5584 -1.39%
2020-11-17 1.3584 4.5773 -1.76%
2020-11-16 1.3828 4.6017 3.70%
2020-11-13 1.3334 4.5523 -3.77%
2020-11-12 1.3856 4.6045 0.75%
2020-11-11 1.3753 4.5942 -0.41%
2020-11-10 1.3809 4.5998 1.25%
2020-11-09 1.3638 4.5827 2.90%
2020-11-06 1.3253 4.5442 -1.26%
2020-11-05 1.3422 4.5611 2.87%
2020-11-04 1.3048 4.5237 1.20%
2020-11-03 1.2893 4.5082 2.01%
2020-11-02 1.2639 4.4828 0.16%
2020-10-30 1.2619 4.4808 -6.02%
2020-10-29 1.3427 4.5616 3.99%
2020-10-28 1.2912 4.5101 4.53%
2020-10-27 1.2352 4.4541 0.99%
2020-10-26 1.2231 4.4420 -1.87%
2020-10-23 1.2464 4.4653 -4.64%
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