| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2881254077.05 |
| 1.利息收入 | 2582444.17 |
| 存款利息收入 | 2539312.25 |
| 债券利息收入 | 42660.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836611049.98 |
| 股票投资收益 | 787268010.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 819577.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48523461.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2018437836.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23622746.24 |
| 减：二、费用 | 60973951.91 |
| 1.管理人报酬 | 41797697.25 |
| 2.托管费 | 8359539.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9613546.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1203166.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2820280125.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2820280125.14 |
| 一、收入： | 647915910.09 |
| 1.利息收入 | 796956.49 |
| 存款利息收入 | 796935.21 |
| 债券利息收入 | 21.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195510981.2 |
| 股票投资收益 | 154401626.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7745.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41101609.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444691279.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6916692.55 |
| 减：二、费用 | 19510780.79 |
| 1.管理人报酬 | 13448300.84 |
| 2.托管费 | 2689660.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2956270.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416548.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628405129.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628405129.3 |
| 一、收入： | 977822391.8 |
| 1.利息收入 | 1177173.01 |
| 存款利息收入 | 1128820.78 |
| 债券利息收入 | 48352.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338582678.94 |
| 股票投资收益 | 306537476.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594190.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31451011.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629075125.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8987414.45 |
| 减：二、费用 | 32453507.6 |
| 1.管理人报酬 | 21389847.37 |
| 2.托管费 | 4277969.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6059448.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 726240.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
945368884.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
945368884.2 |
| 一、收入： | 812843138.41 |
| 1.利息收入 | 495342.82 |
| 存款利息收入 | 452986.94 |
| 债券利息收入 | 42355.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170331860.03 |
| 股票投资收益 | 144741836.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141700.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25448322.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
637304200.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4711735.21 |
| 减：二、费用 | 13674502.85 |
| 1.管理人报酬 | 8695036.27 |
| 2.托管费 | 1739007.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2877836.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362620.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799168635.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799168635.56 |
| 一、收入： | -374877694.95 |
| 1.利息收入 | 898166.82 |
| 存款利息收入 | 898166.34 |
| 债券利息收入 | 0.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102069489.83 |
| 股票投资收益 | 73972091.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28097380.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-484898933.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7053581.75 |
| 减：二、费用 | 24370596.15 |
| 1.管理人报酬 | 16846051.92 |
| 2.托管费 | 3369210.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3346455.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 808878.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399248291.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399248291.1 |
| 一、收入： | 8619625.56 |
| 1.利息收入 | 485253.13 |
| 存款利息收入 | 485252.65 |
| 债券利息收入 | 0.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103498916.09 |
| 股票投资收益 | 85812455.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17686442.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100148920.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4784376.61 |
| 减：二、费用 | 13463083.51 |
| 1.管理人报酬 | 8720106.43 |
| 2.托管费 | 1744021.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2588997.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409957.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4843457.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4843457.95 |
| 一、收入： | 379666365.36 |
| 1.利息收入 | 539574.12 |
| 存款利息收入 | 539574.03 |
| 债券利息收入 | 0.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221052739.1 |
| 股票投资收益 | 209565676.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11487063.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153681703.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4392348.46 |
| 减：二、费用 | 15114074.37 |
| 1.管理人报酬 | 8824100.81 |
| 2.托管费 | 1764820.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3813285.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 711867.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364552290.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364552290.99 |
| 一、收入： | 170453531.93 |
| 1.利息收入 | 237630.51 |
| 存款利息收入 | 237630.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132703820.66 |
| 股票投资收益 | 122903701.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9800118.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35954828.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557252.17 |
| 减：二、费用 | 7083606.96 |
| 1.管理人报酬 | 4211071.2 |
| 2.托管费 | 842214.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1667667.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362653.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163369924.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163369924.97 |
| 一、收入： | 114545522.68 |
| 1.利息收入 | 843499.53 |
| 存款利息收入 | 843499.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130759212.7 |
| 股票投资收益 | 101842603.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28916609.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21577774.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4520585.3 |
| 减：二、费用 | 23830147.53 |
| 1.管理人报酬 | 15398322.5 |
| 2.托管费 | 3079664.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4515062.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 837097.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90715375.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90715375.15 |
| 一、收入： | 19366890.57 |
| 1.利息收入 | 546712.12 |
| 存款利息收入 | 546712.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22387383.7 |
| 股票投资收益 | 5295899.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17091484.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6748524.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3181319.57 |
| 减：二、费用 | 14653675.93 |
| 1.管理人报酬 | 9385946.13 |
| 2.托管费 | 1877189.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2938934.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451605.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4713214.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4713214.64 |
| 一、收入： | 264298363.91 |
| 1.利息收入 | 1447924.21 |
| 存款利息收入 | 1447924.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244515421.14 |
| 股票投资收益 | 203582514.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40932906.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11594638.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6740380.5 |
| 减：二、费用 | 37764291.4 |
| 1.管理人报酬 | 23730757.75 |
| 2.托管费 | 4746151.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8276473.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1010908.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226534072.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226534072.51 |
| 一、收入： | 837826362.68 |
| 1.利息收入 | 933181.11 |
| 存款利息收入 | 933181.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253492032.78 |
| 股票投资收益 | 222627372.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30864660.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580078323.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3322825.48 |
| 减：二、费用 | 20991327.49 |
| 1.管理人报酬 | 13586892.23 |
| 2.托管费 | 2717378.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4149912.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537144.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816835035.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816835035.19 |
| 一、收入： | 123444402.4 |
| 1.利息收入 | 611180.68 |
| 存款利息收入 | 611180.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7099933.73 |
| 股票投资收益 | 7099933.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115361588.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371699.54 |
| 减：二、费用 | 4257937.95 |
| 1.管理人报酬 | 1804496.46 |
| 2.托管费 | 360899.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860502.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232039.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119186464.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119186464.45 |
