国泰国证食品饮料行业指数分级B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
675467789.81 |
结算备付金 |
877495.21 |
存出保证金 |
1029314.68 |
交易性金融资产 |
6745391110.35 |
股票投资 |
6714019610.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31371500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
443438.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50968462.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7474177610.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
58867050.81 |
应付赎回款 |
98664804.66 |
应付管理人报酬 |
5531467.7 |
应付托管费 |
1106293.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1408392.34 |
负债合计 |
167587550.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1281343383.53 |
所有者权益合计 |
7306590059.9 |
负债和所有者权益合计 |
7474177610.73 |
资产: |
银行存款 |
259154664.17 |
结算备付金 |
1798952.83 |
存出保证金 |
426194.63 |
交易性金融资产 |
3276642983.02 |
股票投资 |
3276642983.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
50149.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66079664.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3604152608.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34177415.13 |
应付赎回款 |
67513649.72 |
应付管理人报酬 |
2642568.69 |
应付托管费 |
528513.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622963.93 |
负债合计 |
106564594.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
938582716.35 |
所有者权益合计 |
3497588014.11 |
负债和所有者权益合计 |
3604152608.65 |
资产: |
银行存款 |
176092111.96 |
结算备付金 |
889227.68 |
存出保证金 |
533105.08 |
交易性金融资产 |
2527092183.22 |
股票投资 |
2527092183.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31854859.05 |
应收利息 |
35787.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14174026.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2750671301.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62895644.54 |
应付管理人报酬 |
2228226.79 |
应付托管费 |
445645.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
659700.04 |
负债合计 |
67140665.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
886461921.1 |
所有者权益合计 |
2683530635.59 |
负债和所有者权益合计 |
2750671301.26 |
资产: |
银行存款 |
79606933.72 |
结算备付金 |
2844699.93 |
存出保证金 |
383936.87 |
交易性金融资产 |
1867755183.47 |
股票投资 |
1831783983.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35971200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17977724.98 |
应收利息 |
401551.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22407298.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1991377329.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38396072.7 |
应付管理人报酬 |
1647416.04 |
应付托管费 |
329483.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
427046.59 |
负债合计 |
41936579.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
680674264.12 |
所有者权益合计 |
1949440750.32 |
负债和所有者权益合计 |
1991377329.81 |
资产: |
银行存款 |
102186571.25 |
结算备付金 |
97596.48 |
存出保证金 |
205048.33 |
交易性金融资产 |
1404965403.64 |
股票投资 |
1404965403.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20709.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3671070.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1511146400.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6460997.82 |
应付管理人报酬 |
1272779.71 |
应付托管费 |
254555.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310104.13 |
负债合计 |
8481978.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
830689612.92 |
所有者权益合计 |
1502664421.39 |
负债和所有者权益合计 |
1511146400.21 |
资产: |
银行存款 |
131782969.89 |
结算备付金 |
1381257.62 |
存出保证金 |
459097.79 |
交易性金融资产 |
1648937619.87 |
股票投资 |
1648937619.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24025.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19575106.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1802160077.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6635992.52 |
应付赎回款 |
31928315.13 |
应付管理人报酬 |
1443622.56 |
应付托管费 |
288724.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
469156.29 |
负债合计 |
41431370.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
767383083.91 |
所有者权益合计 |
1760728706.3 |
负债和所有者权益合计 |
1802160077.25 |
资产: |
银行存款 |
128711946.42 |
结算备付金 |
5162492.23 |
存出保证金 |
544051.66 |
交易性金融资产 |
1436983285.08 |
股票投资 |
1436982285.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32026917.77 |
应收利息 |
31796.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14718209.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1618178699.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85084711.01 |
应付管理人报酬 |
1233248.26 |
应付托管费 |
246649.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
631707.22 |
负债合计 |
88442326.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
683857900.29 |
所有者权益合计 |
1529736373.0 |
负债和所有者权益合计 |
1618178699.64 |
资产: |
银行存款 |
38416238.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
262441.73 |
交易性金融资产 |
574203328.4 |
股票投资 |
574203328.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
225164.86 |
应收利息 |
9275.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3623379.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
616739828.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5197846.93 |
应付管理人报酬 |
525056.98 |
应付托管费 |
105011.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334844.68 |
负债合计 |
6494456.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
353639252.32 |
所有者权益合计 |
610245372.4 |
负债和所有者权益合计 |
616739828.63 |
资产: |
银行存款 |
80415113.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
365511.58 |
交易性金融资产 |
951921761.6 |
股票投资 |
951921761.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14836.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2663071.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1035380294.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
686990.58 |
应付管理人报酬 |
873133.37 |
应付托管费 |
174626.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160716.06 |
负债合计 |
2205503.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
729247426.4 |
所有者权益合计 |
1033174791.09 |
负债和所有者权益合计 |
1035380294.59 |
资产: |
银行存款 |
30915376.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
486781.6 |
交易性金融资产 |
1277785555.79 |
股票投资 |
1277785555.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
125190011.24 |
应收利息 |
9252.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
608732.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1434995710.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18705812.22 |
应付管理人报酬 |
1223333.39 |
应付托管费 |
244666.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
543024.33 |
负债合计 |
21352221.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1050619754.67 |
所有者权益合计 |
1413643488.73 |
负债和所有者权益合计 |
1434995710.47 |
资产: |
银行存款 |
108593570.04 |
结算备付金 |
4153694.38 |
存出保证金 |
1670053.21 |
交易性金融资产 |
1820993940.26 |
股票投资 |
1820993940.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25843.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
349100.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1935786202.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3367715.99 |
应付管理人报酬 |
1609029.64 |
应付托管费 |
321805.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
445367.86 |
负债合计 |
6650533.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1441362231.1 |
所有者权益合计 |
1929135668.51 |
负债和所有者权益合计 |
1935786202.29 |
资产: |
银行存款 |
345422966.47 |
结算备付金 |
2167527.7 |
存出保证金 |
739600.95 |
交易性金融资产 |
3576080499.13 |
股票投资 |
3576080499.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
64033.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5879838.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3930354465.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56542.73 |
应付赎回款 |
193569399.07 |
应付管理人报酬 |
3593011.08 |
应付托管费 |
718602.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1553001.08 |
负债合计 |
201855800.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2377762827.46 |
所有者权益合计 |
3728498665.17 |
负债和所有者权益合计 |
3930354465.27 |
资产: |
银行存款 |
115355463.45 |
结算备付金 |
5551421.47 |
存出保证金 |
154709.84 |
交易性金融资产 |
1665893580.05 |
股票投资 |
1665893580.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33415.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8519051.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1795507641.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1033755.25 |
应付管理人报酬 |
1312609.38 |
应付托管费 |
262521.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101555.36 |
负债合计 |
4287045.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1604601321.43 |
所有者权益合计 |
1791220596.29 |
负债和所有者权益合计 |
1795507641.52 |
资产: |
银行存款 |
458949549.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
172231.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
459121781.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75444.75 |
应付托管费 |
15088.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1508.89 |
负债合计 |
107042.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
458949931.81 |
所有者权益合计 |
459014739.08 |
负债和所有者权益合计 |
459121781.62 |