| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.8863 | 2.33% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7873 | 2.22% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5633 | 2.14% |
| 招商招福宝货币A | 0.8212 | 2.09% |
| 招商招利宝货币B | 0.5295 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商中证全指证券公司指数分级B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 749518.16 | 145881.01 | 0.97% |
| 年报 | 375256.73 | -165046.17 | 0.52% |
| 第四季度报 | 375256.73 | 118368.14 | 3.62% |
| 第三季度报 | 128027.58 | -416527.54 | 0.93% |
| 中报 | 449232.75 | 133113.23 | 0.42% |
| 第二季度报 | 936832.95 | 34043.52 | 0.08% |
| 第一季度报 | 867071.86 | 99069.71 | 0.31% |
| 上市公告书 | 84808.36 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 127212.54 | -- | --% |
