招商中证全指证券公司指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
100848670.97 |
| 结算备付金 |
729844.21 |
| 存出保证金 |
976546.75 |
| 交易性金融资产 |
5639748585.97 |
| 股票投资 |
5360315896.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279432689.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123193449.43 |
| 应收利息 |
3716685.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8972514.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5878186296.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222108281.65 |
| 应付管理人报酬 |
5312361.84 |
| 应付托管费 |
1062472.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356138.04 |
| 负债合计 |
232060963.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7492100320.52 |
| 所有者权益合计 |
5646125332.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5878186296.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190921685.53 |
| 结算备付金 |
41513181.94 |
| 存出保证金 |
411780.17 |
| 交易性金融资产 |
7276879152.19 |
| 股票投资 |
7090450339.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186428812.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
519580.56 |
| 应收利息 |
3767445.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33927151.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7547939977.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36726497.12 |
| 应付管理人报酬 |
5863574.08 |
| 应付托管费 |
1172714.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1066154.24 |
| 负债合计 |
45540419.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11981392266.0 |
| 所有者权益合计 |
7502399557.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7547939977.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212283657.07 |
| 结算备付金 |
1713115.58 |
| 存出保证金 |
141803.25 |
| 交易性金融资产 |
7312720559.33 |
| 股票投资 |
7112395562.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200324997.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28571392.61 |
| 应收利息 |
4907822.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12708455.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7573046806.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58886763.36 |
| 应付管理人报酬 |
6013097.35 |
| 应付托管费 |
1202619.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855075.88 |
| 负债合计 |
68338679.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11684868763.4 |
| 所有者权益合计 |
7504708126.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7573046806.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193013293.05 |
| 结算备付金 |
1326105.25 |
| 存出保证金 |
977180.95 |
| 交易性金融资产 |
6913490496.72 |
| 股票投资 |
6703572496.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2582594.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11792054.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7123181725.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22786375.88 |
| 应付赎回款 |
11145146.27 |
| 应付管理人报酬 |
5534515.36 |
| 应付托管费 |
1106903.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717136.88 |
| 负债合计 |
42344589.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11521951064.0 |
| 所有者权益合计 |
7080837135.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7123181725.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245102918.88 |
| 结算备付金 |
15957125.23 |
| 存出保证金 |
952076.52 |
| 交易性金融资产 |
4153632877.88 |
| 股票投资 |
4153022983.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40114.97 |
| 应收利息 |
55423.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6277685.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4422018222.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11594907.63 |
| 应付管理人报酬 |
3866534.38 |
| 应付托管费 |
773306.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618509.95 |
| 负债合计 |
18574190.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9674012913.35 |
| 所有者权益合计 |
4403444031.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4422018222.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14898113.3 |
| 结算备付金 |
1335667.67 |
| 存出保证金 |
3684884.87 |
| 交易性金融资产 |
3075713385.36 |
| 股票投资 |
2924929633.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150783752.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4005083.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2571302.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3102208436.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2808017.47 |
| 应付管理人报酬 |
2696351.11 |
| 应付托管费 |
539270.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417529.25 |
| 负债合计 |
6810210.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6483946743.76 |
| 所有者权益合计 |
3095398226.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3102208436.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529723782.37 |
| 结算备付金 |
700644506.22 |
| 存出保证金 |
3497616.97 |
| 交易性金融资产 |
7766834542.5 |
| 股票投资 |
7562104677.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204729865.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7190272.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1206946.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9009097666.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138178.84 |
| 应付赎回款 |
350368712.83 |
| 应付管理人报酬 |
8362340.51 |
| 应付托管费 |
1672468.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2103434.3 |
| 负债合计 |
366557778.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450722930.9 |
| 所有者权益合计 |
8642539887.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9009097666.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498807631.85 |
| 结算备付金 |
392617245.33 |
| 存出保证金 |
1708318.9 |
| 交易性金融资产 |
13730079562.1 |
| 股票投资 |
13526028872.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204050689.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411358.61 |
| 应收利息 |
3290675.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312041.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14627226833.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2588285.77 |
| 应付管理人报酬 |
12380413.33 |
| 应付托管费 |
2476082.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1092269.58 |
| 负债合计 |
25022592.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22628225225.5 |
| 所有者权益合计 |
14602204240.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14627226833.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513058719.16 |
| 结算备付金 |
351665088.43 |
| 存出保证金 |
7467136.14 |
| 交易性金融资产 |
14840110553.7 |
| 股票投资 |
14840110553.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265536.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149129519.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15861696553.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43650779.25 |
| 应付赎回款 |
939896.97 |
| 应付管理人报酬 |
14078058.09 |
| 应付托管费 |
2815611.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272003.95 |
| 负债合计 |
69674595.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23305651141.8 |
| 所有者权益合计 |
15792021957.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15861696553.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531667845.03 |
| 结算备付金 |
2688043.03 |
| 存出保证金 |
5711750.65 |
| 交易性金融资产 |
9592333331.96 |
| 股票投资 |
9592333331.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106194.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545620142.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10678127307.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
460997174.45 |
| 应付赎回款 |
7767325.29 |
| 应付管理人报酬 |
6502434.56 |
| 应付托管费 |
1300486.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731653.27 |
| 负债合计 |
482380732.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14706760098.0 |
| 所有者权益合计 |
10195746575.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10678127307.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327193757.93 |
| 结算备付金 |
14920787.59 |
| 存出保证金 |
3505171.43 |
| 交易性金融资产 |
3211856889.62 |
| 股票投资 |
3211856889.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51033.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125434479.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3682962119.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137089988.79 |
| 应付赎回款 |
4085021.0 |
| 应付管理人报酬 |
2975062.81 |
| 应付托管费 |
595012.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441080.95 |
| 负债合计 |
148579171.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4280846218.95 |
| 所有者权益合计 |
3534382947.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3682962119.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526694568.43 |
| 结算备付金 |
6411388.59 |
| 存出保证金 |
7861384.36 |
| 交易性金融资产 |
9186031883.06 |
| 股票投资 |
9186031883.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109654.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120680048.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9847788927.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59953794.94 |
| 应付赎回款 |
8873043.51 |
| 应付管理人报酬 |
8760108.1 |
| 应付托管费 |
1752021.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339000.15 |
| 负债合计 |
89383923.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9368329521.84 |
| 所有者权益合计 |
9758405004.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9847788927.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21686333.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
202200000.0 |
| 应收证券清算款 |
200132797.1 |
| 应收利息 |
112055.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
195557.8 |
| 资产总计 |
424326743.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92952.62 |
| 应付托管费 |
18590.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1859.05 |
| 负债合计 |
113402.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424041784.77 |
| 所有者权益合计 |
424213341.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
424326743.38 |
