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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证国防指数分级B (150206)
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鹏华中证国防指数分级B150206
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2014-11-13     基金规模:--亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
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鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
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名称 万份收益 7日年化
鹏华金元宝货币 0.7664 2.81%
鹏华安盈宝货币 0.7602 2.81%
鹏华添利宝货币B 0.7446 2.74%
鹏华添利宝货币A 0.6816 2.50%
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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 13.15% 33.94% 46.03% 149.15% 247.25% 247.25% -78.34%
同类排名
[封闭式]
8 4 10 3 5 5 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.7640 1.2020 6.78%
2020-12-30 1.6520 1.1980 4.69%
2020-12-29 1.5780 1.1960 -1.80%
2020-12-28 1.6070 1.1970 0.25%
2020-12-25 1.6030 1.1970 2.82%
2020-12-24 1.5590 1.1950 1.30%
2020-12-23 1.5390 1.1950 9.38%
2020-12-22 1.4070 1.1910 -2.63%
2020-12-21 1.4450 1.1920 8.97%
2020-12-18 1.3260 1.1880 0.00%
2020-12-17 1.3260 1.1880 -2.07%
2020-12-16 1.3540 1.1890 -0.15%
2020-12-15 1.3560 1.1890 1.04%
2020-12-14 1.3420 1.1890 3.79%
2020-12-11 1.2930 1.1870 -3.72%
2020-12-10 1.3430 1.1890 0.90%
2020-12-09 1.3310 1.1880 -3.90%
2020-12-08 1.3850 1.1900 -0.29%
2020-12-07 1.3890 1.1900 1.09%
2020-12-04 1.3740 1.1900 1.93%
2020-12-03 1.3480 1.1890 -2.46%
2020-12-02 1.3820 1.1900 0.58%
2020-12-01 1.3740 1.1900 4.33%
2020-11-30 1.3170 1.1880 1.70%
2020-11-27 1.2950 1.1870 2.86%
2020-11-26 1.2590 1.1860 2.86%
2020-11-25 1.2240 1.1850 -4.82%
2020-11-24 1.2860 1.1870 0.94%
2020-11-23 1.2740 1.1870 0.31%
2020-11-20 1.2700 1.1870 2.25%
2020-11-19 1.2420 1.1860 8.19%
2020-11-18 1.1480 1.1830 1.50%
2020-11-17 1.1310 1.1820 -4.23%
2020-11-16 1.1810 1.1840 0.51%
2020-11-13 1.1750 1.1840 5.57%
2020-11-12 1.1130 1.1820 -1.24%
2020-11-11 1.1270 1.1820 -4.25%
2020-11-10 1.1770 1.1840 -3.37%
2020-11-09 1.2180 1.1850 3.22%
2020-11-06 1.1800 1.1840 -2.96%
2020-11-05 1.2160 1.1850 -0.33%
2020-11-04 1.2200 1.1850 2.35%
2020-11-03 1.1920 1.1840 6.43%
2020-11-02 1.1200 1.1820 -0.27%
2020-10-30 1.1230 1.1820 -2.60%
2020-10-29 1.1530 1.1830 -2.04%
2020-10-28 1.1770 1.1840 -1.34%
2020-10-27 1.1930 1.1840 0.85%
2020-10-26 1.1830 1.1840 2.51%
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