鹏华中证国防指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1541003973.16元 |
| 本期利润 |
4385766955.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3887658186.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7661元 |
| 期末基金资产净值 |
7025181849.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188228801.76元 |
| 本期利润 |
952538782.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7511354191.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9992元 |
| 期末基金资产净值 |
6516228782.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450845427.19元 |
| 本期利润 |
1336606315.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8849594648.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
6547915935.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318377551.52元 |
| 本期利润 |
870841380.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9552051226.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
6730923552.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2909762747.76元 |
| 本期利润 |
-2207981368.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9021203439.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
5679149614.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-915546546.34元 |
| 本期利润 |
-1234355722.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8296644459.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8359元 |
| 期末基金资产净值 |
7496377926.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2944593906.65元 |
| 本期利润 |
-2445575788.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6558687075.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7359元 |
| 期末基金资产净值 |
7936930229.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1740648302.95元 |
| 本期利润 |
-1834115683.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6344600098.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6175元 |
| 期末基金资产净值 |
10050798661.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1738418662.72元 |
| 本期利润 |
-3314304603.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7089171408.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
16609905859.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956286520.77元 |
| 本期利润 |
-1914514930.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4779975417.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
13442094397.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4293542127.32元 |
| 本期利润 |
-5637921277.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2945551130.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
12542012122.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431994710.8元 |
| 本期利润 |
-185857230.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202581250.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
13677595011.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.4% |
