名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 93.91% | -- | 6.67% | 520435.87 |
2020-09-30 | 94.23% | -- | 6.04% | 544531.32 |
2020-06-30 | 93.73% | -- | 6.31% | 583683.42 |
2020-03-31 | 93.88% | -- | 6.32% | 560730.39 |
2019-12-31 | 94.74% | 0.0% | 5.49% | 699695.33 |
2019-09-30 | 94.68% | 0.66% | 4.76% | 699728.88 |
2019-06-30 | 93.52% | 0.25% | 6.54% | 734888.09 |
2019-03-31 | 94.65% | 0.47% | 5.2% | 763281.64 |
2018-12-31 | 92.21% | -- | 5.82% | 639619.66 |
2018-09-30 | 91.95% | -- | 5.23% | 739725.15 |
2018-06-30 | 90.86% | -- | 5.34% | 764031.77 |
2018-03-31 | 93.75% | -- | 6.48% | 876219.81 |
2017-12-31 | 94.34% | 0.03% | 5.05% | 1055202.83 |
2017-09-30 | 94.79% | -- | 5.54% | 1140298.66 |
2017-06-30 | 94.45% | 0.01% | 5.57% | 1249868.15 |
2017-03-31 | 93.48% | 0.01% | 6.16% | 1357114.06 |
2016-12-31 | 92.69% | 0.01% | 6.31% | 1400111.55 |
2016-09-30 | 93.8% | 0.01% | 5.33% | -- |
2016-06-30 | 93.64% | 0.01% | 5.61% | -- |
2016-03-31 | 92.92% | 0.01% | 6.78% | -- |
2015-12-31 | 94.6% | -- | 6.25% | 1958606.18 |
2015-09-30 | 91.19% | -- | 10.27% | 2074283.39 |
2015-06-30 | 90.79% | -- | 10.58% | 5604423.95 |
2015-03-31 | 90.77% | -- | 11.69% | 1253649.55 |
2014-12-23 | 17.76% | -- | 9.1% | 577440.25 |