名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 8957.58 | 5620.59 | 62.75% | 1236.53 | 13.80% | 1954.55 | 21.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 4112.89 | 2525.98 | 61.42% | 555.72 | 13.51% | 966.59 | 23.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 3290.41 | 2240.31 | 68.09% | 492.87 | 14.98% | 483.78 | 14.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 1484.07 | 991.28 | 66.79% | 218.08 | 14.69% | 240.60 | 16.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 3642.05 | 2539.13 | 69.72% | 558.61 | 15.34% | 457.22 | 12.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 2112.38 | 1506.38 | 71.31% | 331.40 | 15.69% | 226.50 | 10.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 5258.40 | 3693.15 | 70.23% | 812.49 | 15.45% | 642.33 | 12.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 2757.43 | 1954.97 | 70.90% | 430.09 | 15.60% | 315.12 | 11.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 6776.95 | 5035.61 | 74.30% | 1107.83 | 16.35% | 496.35 | 7.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 3333.29 | 2451.14 | 73.54% | 539.25 | 16.18% | 275.76 | 8.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 8809.16 | 4883.06 | 55.43% | 1074.27 | 12.19% | 2715.79 | 30.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 4678.22 | 2186.81 | 46.74% | 481.10 | 10.28% | 1953.71 | 41.76% | -- | -- |