富国中证新能源汽车指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
800858457.27 |
| 结算备付金 |
4685418.05 |
| 存出保证金 |
899296.6 |
| 交易性金融资产 |
7571890489.48 |
| 股票投资 |
7571890489.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26983.34 |
| 应收利息 |
62448.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92729123.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8471152215.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215029570.3 |
| 应付管理人报酬 |
5536893.6 |
| 应付托管费 |
1218116.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294823.74 |
| 负债合计 |
227419632.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5092474570.11 |
| 所有者权益合计 |
8243732583.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8471152215.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443876739.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1149140.11 |
| 交易性金融资产 |
5411965280.32 |
| 股票投资 |
5411965280.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414553.09 |
| 应收利息 |
87699.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128916651.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5986410064.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147338767.4 |
| 应付管理人报酬 |
4541489.0 |
| 应付托管费 |
999127.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943807.51 |
| 负债合计 |
156755629.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5865236585.31 |
| 所有者权益合计 |
5829654435.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5986410064.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237236300.91 |
| 结算备付金 |
2176001.6 |
| 存出保证金 |
203468.69 |
| 交易性金融资产 |
3454390063.67 |
| 股票投资 |
3434378063.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
496844.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23934954.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3718437633.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41569707.65 |
| 应付赎回款 |
19806419.86 |
| 应付管理人报酬 |
2684665.87 |
| 应付托管费 |
590626.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424994.1 |
| 负债合计 |
66327418.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4425420760.43 |
| 所有者权益合计 |
3652110214.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3718437633.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126595944.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
391850.16 |
| 交易性金融资产 |
2142272547.36 |
| 股票投资 |
2142272547.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32279.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017658.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2270310280.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4042882.23 |
| 应付管理人报酬 |
1791139.61 |
| 应付托管费 |
394050.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266457.27 |
| 负债合计 |
8092018.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3802494114.15 |
| 所有者权益合计 |
2262218261.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2270310280.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132416263.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
153761.86 |
| 交易性金融资产 |
1537283709.52 |
| 股票投资 |
1537283709.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3331962.48 |
| 应收利息 |
28254.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813096.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1674027048.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18954531.1 |
| 应付管理人报酬 |
1493998.99 |
| 应付托管费 |
328679.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461269.41 |
| 负债合计 |
22300394.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854904941.57 |
| 所有者权益合计 |
1651726654.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674027048.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233898588.84 |
| 结算备付金 |
689760.35 |
| 存出保证金 |
97928.98 |
| 交易性金融资产 |
2505648418.79 |
| 股票投资 |
2505648418.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48103.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3590587.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2743973387.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13703402.86 |
| 应付管理人报酬 |
2302470.42 |
| 应付托管费 |
506543.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375618.63 |
| 负债合计 |
18112730.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3522026231.69 |
| 所有者权益合计 |
2725860657.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2743973387.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287470002.46 |
| 结算备付金 |
2034910.5 |
| 存出保证金 |
172273.07 |
| 交易性金融资产 |
2998872541.64 |
| 股票投资 |
2994345620.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4526921.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60982.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974424.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3292585135.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11470322.84 |
| 应付管理人报酬 |
2766930.41 |
| 应付托管费 |
608724.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517677.98 |
| 负债合计 |
16727536.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3651780289.69 |
| 所有者权益合计 |
3275857599.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3292585135.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198555981.71 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
310929.29 |
| 交易性金融资产 |
3219217979.04 |
| 股票投资 |
3219217979.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38386.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496175.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3419019452.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5829355.45 |
| 应付管理人报酬 |
2735800.5 |
| 应付托管费 |
601876.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375943.27 |
| 负债合计 |
10423273.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3938463173.58 |
| 所有者权益合计 |
3408596178.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3419019452.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251742025.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
255701.46 |
| 交易性金融资产 |
4119469803.42 |
| 股票投资 |
4119469803.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67702.35 |
| 应收利息 |
55875.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450676.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4372041784.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4191878.89 |
| 应付管理人报酬 |
3903534.46 |
| 应付托管费 |
858777.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467212.47 |
| 负债合计 |
10238076.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5050626890.61 |
| 所有者权益合计 |
4361803708.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4372041784.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326185416.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
316137.41 |
| 交易性金融资产 |
4924987572.98 |
| 股票投资 |
4924987572.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257509.07 |
| 应收利息 |
62134.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4942634.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5256751404.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25824065.97 |
| 应付管理人报酬 |
4288598.63 |
| 应付托管费 |
943491.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536509.9 |
| 负债合计 |
32897737.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5199055445.44 |
| 所有者权益合计 |
5223853667.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5256751404.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349627718.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1569691.45 |
| 交易性金融资产 |
5163898695.83 |
| 股票投资 |
5163898695.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57831806.97 |
| 应收利息 |
81658.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14645575.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5587655146.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92522196.11 |
| 应付管理人报酬 |
4854148.74 |
| 应付托管费 |
1067912.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729882.97 |
| 负债合计 |
100864989.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5133312416.74 |
| 所有者权益合计 |
5486790156.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5587655146.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747313622.43 |
| 结算备付金 |
1543541.77 |
| 存出保证金 |
2764925.68 |
| 交易性金融资产 |
6808345093.97 |
| 股票投资 |
6808345093.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141163.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19451349.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51880.1 |
| 资产总计 |
7579611576.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131248.82 |
| 应付赎回款 |
530989973.46 |
| 应付管理人报酬 |
7885091.99 |
| 应付托管费 |
1734720.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2577629.93 |
| 负债合计 |
556659263.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6426304236.55 |
| 所有者权益合计 |
7022952313.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7579611576.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5744151374.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1984145914.79 |
| 股票投资 |
1984145914.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
957536.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7729254825.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1687011671.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494789.17 |
| 应付托管费 |
108853.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32165.92 |
| 负债合计 |
1689407789.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6018944449.58 |
| 所有者权益合计 |
6039847035.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7729254825.63 |
