富国中证新能源汽车指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1738252006.47元 |
| 本期利润 |
3958284906.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74744670.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
8243732583.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550711638.51元 |
| 本期利润 |
904098000.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1383885461.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
5829654435.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52339247.54元 |
| 本期利润 |
842157104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1466058681.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4841元 |
| 期末基金资产净值 |
3652110214.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67418691.3元 |
| 本期利润 |
-70364422.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1540275852.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6056元 |
| 期末基金资产净值 |
2262218261.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-518011682.72元 |
| 本期利润 |
-1093945494.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1203178286.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6301元 |
| 期末基金资产净值 |
1651726654.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159602051.87元 |
| 本期利润 |
-441161011.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-796165574.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
2725860657.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386165183.77元 |
| 本期利润 |
166919442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540241511.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
3275857599.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132550806.7元 |
| 本期利润 |
41038387.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-529866994.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
3408596178.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118225023.33元 |
| 本期利润 |
-974251589.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-688823182.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
4361803708.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84117656.8元 |
| 本期利润 |
-230455537.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208125950.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
5223853667.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43283849.04元 |
| 本期利润 |
653122971.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122508370.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
5486790156.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695447099.47元 |
| 本期利润 |
941374101.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591324910.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
7022952313.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
