名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-02 | 571.27 | 382.25 | 66.91% | 76.45 | 13.38% | 64.15 | 11.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 232.51 | 155.75 | 66.99% | 31.15 | 13.40% | 23.27 | 10.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 379.10 | 241.82 | 63.79% | 48.36 | 12.76% | 44.38 | 11.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 187.44 | 113.14 | 60.36% | 22.63 | 12.07% | 25.12 | 13.40% | -- | -- |
2018-12-31 | 309.65 | 191.39 | 61.81% | 38.28 | 12.36% | 17.60 | 5.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 172.69 | 109.86 | 63.61% | 21.97 | 12.72% | 9.78 | 5.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 385.55 | 239.00 | 61.99% | 47.80 | 12.40% | 32.24 | 8.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 190.82 | 118.06 | 61.87% | 23.61 | 12.37% | 15.10 | 7.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 425.14 | 273.96 | 64.44% | 54.79 | 12.89% | 28.00 | 6.59% | -- | -- |
2016-06-30 | 212.97 | 137.07 | 64.36% | 27.41 | 12.87% | 14.44 | 6.78% | -- | -- |
2015-12-31 | 1425.22 | 616.88 | 43.28% | 123.38 | 8.66% | 621.40 | 43.60% | -- | -- |
2015-06-30 | 911.27 | 363.76 | 39.92% | 72.75 | 7.98% | 450.39 | 49.42% | -- | -- |