名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 10700.69 | 4516.81 | 42.21% | 47.99 | 0.45% | 212.59 | 1.99% |
2020-06-30 | 7438.89 | 1213.84 | 16.32% | 4.20 | 0.06% | 130.30 | 1.75% |
2019-12-31 | 10073.24 | -1137.00 | -11.29% | 1.55 | 0.02% | 160.45 | 1.59% |
2019-06-30 | 4057.97 | -1200.68 | -29.59% | -0.14 | 0.00% | 101.91 | 2.51% |
2018-12-31 | -8806.28 | -3437.52 | 39.03% | 17.59 | -0.20% | 119.00 | -1.35% |
2018-06-30 | -4134.53 | -1359.68 | 32.89% | 17.59 | -0.43% | 91.49 | -2.21% |
2017-12-31 | 4775.12 | -1417.52 | -29.69% | 0.02 | 0.00% | 122.45 | 2.56% |
2017-06-30 | 2603.79 | -570.60 | -21.91% | -- | -- | 82.13 | 3.15% |
2016-12-31 | -7864.14 | -2935.96 | 37.33% | 5.23 | -0.07% | 132.33 | -1.68% |
2016-06-30 | -5955.17 | -1692.63 | 28.42% | 5.23 | -0.09% | 104.23 | -1.75% |
2015-12-31 | -1380.11 | -211.58 | 15.33% | -- | -- | 352.62 | -25.55% |
2015-06-30 | 13605.91 | 14840.73 | 109.08% | -- | -- | 292.64 | 2.15% |