国泰深证TMT50指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45136870.24元 |
| 本期利润 |
101294189.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143328551.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
492850759.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11867595.16元 |
| 本期利润 |
72063832.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154390753.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5153元 |
| 期末基金资产净值 |
405714073.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12564931.04元 |
| 本期利润 |
96941393.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135171006.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5699元 |
| 期末基金资产净值 |
261705570.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12261697.84元 |
| 本期利润 |
38705266.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154970991.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5682元 |
| 期末基金资产净值 |
239584738.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35874866.47元 |
| 本期利润 |
-91159318.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143838137.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7194元 |
| 期末基金资产净值 |
143700283.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14081419.9元 |
| 本期利润 |
-43072261.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87509949.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4689元 |
| 期末基金资产净值 |
180881470.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16559523.05元 |
| 本期利润 |
43895700.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73355693.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
244173991.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6693842.98元 |
| 本期利润 |
24129736.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76544766.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
243027706.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31898067.15元 |
| 本期利润 |
-82892783.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111112001.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4677元 |
| 期末基金资产净值 |
244655593.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17770658.07元 |
| 本期利润 |
-61681431.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96277885.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.377元 |
| 期末基金资产净值 |
286199360.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7344584.23元 |
| 本期利润 |
-28053276.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42965324.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
354215182.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145807994.99元 |
| 本期利润 |
126946354.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21973296.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
996763519.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
