前海开源健康分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
36236537.35 |
| 结算备付金 |
2345.13 |
| 存出保证金 |
388922.61 |
| 交易性金融资产 |
541669398.38 |
| 股票投资 |
541553398.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2315643.79 |
| 应收利息 |
201732.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357662.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581172242.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69291.67 |
| 应付赎回款 |
3407635.27 |
| 应付管理人报酬 |
267090.2 |
| 应付托管费 |
53418.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337726.08 |
| 负债合计 |
4450512.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298480150.21 |
| 所有者权益合计 |
576721729.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
581172242.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26780896.07 |
| 结算备付金 |
219187.78 |
| 存出保证金 |
213777.17 |
| 交易性金融资产 |
424804739.59 |
| 股票投资 |
424804739.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11171.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201486.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453231259.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1251304.26 |
| 应付管理人报酬 |
335830.66 |
| 应付托管费 |
67166.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477095.74 |
| 负债合计 |
2289007.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262136322.53 |
| 所有者权益合计 |
450942251.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
453231259.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16020686.01 |
| 结算备付金 |
98204.46 |
| 存出保证金 |
268093.95 |
| 交易性金融资产 |
274389903.9 |
| 股票投资 |
274389903.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8498610.17 |
| 应收利息 |
7885.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106791.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299390175.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9252307.47 |
| 应付赎回款 |
420400.87 |
| 应付管理人报酬 |
242164.36 |
| 应付托管费 |
48432.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421432.55 |
| 负债合计 |
10542954.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254022905.49 |
| 所有者权益合计 |
288847221.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
299390175.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21722795.72 |
| 结算备付金 |
117765.52 |
| 存出保证金 |
213564.3 |
| 交易性金融资产 |
301644122.89 |
| 股票投资 |
301644122.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3253428.48 |
| 应收利息 |
10522.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31199.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326993398.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176582.13 |
| 应付管理人报酬 |
262625.72 |
| 应付托管费 |
52525.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353997.06 |
| 负债合计 |
921601.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312047478.5 |
| 所有者权益合计 |
326071797.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
326993398.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25307361.44 |
| 结算备付金 |
53361.84 |
| 存出保证金 |
56948.78 |
| 交易性金融资产 |
237979603.93 |
| 股票投资 |
237979603.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11104.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19124.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263427504.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7256029.64 |
| 应付赎回款 |
14433.76 |
| 应付管理人报酬 |
224195.41 |
| 应付托管费 |
44839.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490054.37 |
| 负债合计 |
8153181.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325291804.19 |
| 所有者权益合计 |
255274322.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
263427504.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31852299.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
139347.29 |
| 交易性金融资产 |
303425557.49 |
| 股票投资 |
303425557.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12775.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26527.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335456506.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338365.88 |
| 应付管理人报酬 |
289043.88 |
| 应付托管费 |
57808.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444586.6 |
| 负债合计 |
1188629.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335503326.64 |
| 所有者权益合计 |
334267877.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
335456506.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27274798.71 |
| 结算备付金 |
64515.56 |
| 存出保证金 |
191734.56 |
| 交易性金融资产 |
392029820.78 |
| 股票投资 |
392029820.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1182630.23 |
| 应收利息 |
15650.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27792.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420786943.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56887.46 |
| 应付管理人报酬 |
355219.67 |
| 应付托管费 |
71043.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490195.17 |
| 负债合计 |
1127327.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391119707.31 |
| 所有者权益合计 |
419659615.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
420786943.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17250599.6 |
| 结算备付金 |
213800.97 |
| 存出保证金 |
905630.83 |
| 交易性金融资产 |
494090549.36 |
| 股票投资 |
484167549.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9923000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7415102.34 |
| 应收利息 |
47750.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45713.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519969146.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5084231.96 |
| 应付管理人报酬 |
436640.26 |
| 应付托管费 |
87328.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362451.61 |
| 负债合计 |
6177375.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487985928.3 |
| 所有者权益合计 |
513791771.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
519969146.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74576151.44 |
| 结算备付金 |
5338.92 |
| 存出保证金 |
397130.95 |
| 交易性金融资产 |
1012201815.51 |
| 股票投资 |
1012201815.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37128.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1315.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087218881.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2095595.85 |
| 应付管理人报酬 |
997386.04 |
| 应付托管费 |
199477.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532851.59 |
| 负债合计 |
4461963.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031043487.46 |
| 所有者权益合计 |
1082756917.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087218881.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134363969.07 |
| 结算备付金 |
13528.73 |
| 存出保证金 |
1096685.41 |
| 交易性金融资产 |
1701744763.05 |
| 股票投资 |
1701744763.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61280.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33254.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1837313481.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18110706.5 |
| 应付管理人报酬 |
1474129.34 |
| 应付托管费 |
294825.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477955.07 |
| 负债合计 |
20616075.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814333115.95 |
| 所有者权益合计 |
1816697406.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1837313481.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113535531.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1630455.4 |
| 交易性金融资产 |
1187463706.96 |
| 股票投资 |
1187463706.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9472372.57 |
| 应收利息 |
56177.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53606.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312211850.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16619734.22 |
| 应付管理人报酬 |
1156322.48 |
| 应付托管费 |
231264.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247628.37 |
| 负债合计 |
19724881.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086555816.24 |
| 所有者权益合计 |
1292486968.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312211850.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3917554981.68 |
| 结算备付金 |
10504274.6 |
| 存出保证金 |
374.53 |
| 交易性金融资产 |
4649168.0 |
| 股票投资 |
4649168.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1256247.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58062.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30924.22 |
| 资产总计 |
3934054033.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259884162.05 |
| 应付管理人报酬 |
3430358.18 |
| 应付托管费 |
686071.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1111068.02 |
| 负债合计 |
265115142.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3661991682.29 |
| 所有者权益合计 |
3668938891.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3934054033.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351034309.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221151.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52167.72 |
| 资产总计 |
351307628.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134672.2 |
| 应付托管费 |
26934.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9039.65 |
| 负债合计 |
170646.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351085447.02 |
| 所有者权益合计 |
351136981.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
351307628.28 |
