前海开源健康分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225183291.29元 |
| 本期利润 |
198532980.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278241579.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5127元 |
| 期末基金资产净值 |
576721729.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50112409.31元 |
| 本期利润 |
148348268.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80417660.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
450942251.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6449607.73元 |
| 本期利润 |
108971491.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27521023.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
288847221.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2130650.68元 |
| 本期利润 |
81624117.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14024318.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
326071797.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26934873.51元 |
| 本期利润 |
-95651658.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70017481.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
255274322.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5699286.29元 |
| 本期利润 |
-26363137.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1235449.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
334267877.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5447861.07元 |
| 本期利润 |
2790528.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28539908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
419659615.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7929593.05元 |
| 本期利润 |
-7726727.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25805843.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
513791771.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80250314.09元 |
| 本期利润 |
-25845139.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51713430.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
1082756917.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243807.45元 |
| 本期利润 |
-132222290.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2364290.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1816697406.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138553210.77元 |
| 本期利润 |
277229234.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117252718.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
1292486968.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6408156.82元 |
| 本期利润 |
6155514.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6947209.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
3668938891.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
