| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1626.83 | 1022.21 | 62.83% | 204.44 | 12.57% | 343.78 | 21.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 666.20 | 423.75 | 63.61% | 84.75 | 12.72% | 134.56 | 20.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1199.93 | 871.84 | 72.66% | 174.37 | 14.53% | 109.23 | 9.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 610.52 | 454.96 | 74.52% | 90.99 | 14.90% | 43.00 | 7.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3480.09 | 2142.70 | 61.57% | 441.94 | 12.70% | 800.25 | 23.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2491.26 | 1459.22 | 58.57% | 305.24 | 12.25% | 670.99 | 26.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10030.62 | 7283.61 | 72.61% | 1456.72 | 14.52% | 1092.75 | 10.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5781.46 | 4288.07 | 74.17% | 857.61 | 14.83% | 523.86 | 9.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12078.80 | 8180.01 | 67.72% | 1636.00 | 13.54% | 2047.98 | 16.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5229.64 | 3433.21 | 65.65% | 686.64 | 13.13% | 1015.73 | 19.42% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9740.03 | 6862.95 | 70.46% | 1372.59 | 14.09% | 1345.54 | 13.81% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3791.28 | 3061.70 | 80.76% | 612.34 | 16.15% | 47.34 | 1.25% | -- | -- |
