| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 5081.36 | 3704.10 | 72.90% | 814.90 | 16.04% | 451.55 | 8.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2198.86 | 1659.96 | 75.49% | 365.19 | 16.61% | 124.84 | 5.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3026.02 | 2031.62 | 67.14% | 446.96 | 14.77% | 474.76 | 15.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1514.57 | 933.30 | 61.62% | 205.33 | 13.56% | 341.58 | 22.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5621.87 | 3720.42 | 66.18% | 818.49 | 14.56% | 969.82 | 17.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3080.66 | 2096.04 | 68.04% | 461.13 | 14.97% | 462.02 | 15.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4879.16 | 3558.94 | 72.94% | 782.97 | 16.05% | 427.60 | 8.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2312.16 | 1758.93 | 76.07% | 386.96 | 16.74% | 112.06 | 4.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5913.75 | 4109.08 | 69.48% | 904.00 | 15.29% | 780.74 | 13.20% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2896.34 | 2001.64 | 69.11% | 440.36 | 15.20% | 395.88 | 13.67% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7171.34 | 3591.00 | 50.07% | 790.02 | 11.02% | 2681.66 | 37.39% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2766.57 | 1326.43 | 47.95% | 291.82 | 10.55% | 1109.32 | 40.10% | -- | -- |
