富国中证全指证券公司指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269611232.38元 |
| 本期利润 |
652242590.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3259314499.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
3155919735.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10694626.93元 |
| 本期利润 |
-65364649.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4889426935.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
3694502209.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46849622.06元 |
| 本期利润 |
973471413.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3704220738.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
2856642969.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24960222.43元 |
| 本期利润 |
785757630.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2667598201.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
1931473612.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1488325116.05元 |
| 本期利润 |
-1236171731.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3264986080.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
1693518646.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218870442.2元 |
| 本期利润 |
-1001352787.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6529531644.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
4605213574.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300109343.59元 |
| 本期利润 |
-421950452.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3797361172.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9501元 |
| 期末基金资产净值 |
3539114792.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99231049.07元 |
| 本期利润 |
-146432856.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3286026406.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9218元 |
| 期末基金资产净值 |
3499692297.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-821307540.41元 |
| 本期利润 |
-801849163.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3081376926.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8941元 |
| 期末基金资产净值 |
3527683306.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583018609.99元 |
| 本期利润 |
-809473414.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2977918193.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8536元 |
| 期末基金资产净值 |
3728821830.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3029810285.39元 |
| 本期利润 |
-3958808645.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2904237163.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7051元 |
| 期末基金资产净值 |
5197463348.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4741203.67元 |
| 本期利润 |
-1683419706.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1287929350.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
9560593361.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
