关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定
期定额投资等业务的公告
公告送出日期:2020 年 12 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华中证酒指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华酒分级(场内简称:酒分级)
基金主代码 160632
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华中证酒指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)
暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停转换起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的原因说明 根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金
之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华酒 A 份额和鹏华酒
B 份额将以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日,以鹏华酒份额的基金份额净值为基准,按照各自的基
金份额净值折算为场内鹏华酒份额。为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于 2020 年
12 月 31 日起暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。
下属分级基金的基金简称 鹏华酒分级(场内简称:酒分级) 酒 A 酒 B
下属分级基金的交易代码 160632 150229 150230
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资等业务 是 — —
2 其他需要提示的事项
(1)根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于鹏华中证酒
指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华酒 A 份额(基金代码:150229)和鹏华
酒 B 份额(基金代码:150230)将在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日)日终,以鹏华酒份额(基金
代码:160632)的基金份额净值为基准,按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华酒份额。折算基准日后
的第一个工作日(2021 年 1 月 4 日),鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额终止上市。
为保证折算期间本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,鹏华酒份额自 2020 年 12 月 31 日起暂停
办理申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,并自该日起停止办理配对转换业务。
(2)自 2021 年 1 月 1 日起,《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证酒
指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。本公司将于 2021 年 1 月 5 日起恢复办理鹏华中证酒指数型
证券投资基金(LOF)的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务,取消鹏华酒份额原单日单个基
金账户累计场内申购(含定期定额投资)金额限额为 1000 元的限制,届时不再另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 12 月 29 日
点击查看>>
附件