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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华酒分级B (150230)
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鹏华酒分级B150230
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-04-29     基金规模:0.05亿份     基金经理: 闫冬 
基金全称:鹏华中证酒指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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泰信中小盘精选混合 4.0020 5.68%
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名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈宝货币 0.7599 3.04%
鹏华金元宝货币 0.7584 2.94%
鹏华添利宝货币B 0.7618 2.90%
鹏华添利宝货币A 0.6978 2.66%
鹏华增值宝货币 0.6538 2.58%

热卖基金

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易方达新兴成长灵活配置 1.11%
鹏华中证国防指数(LOF) 2.30%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 14.05% 40.50% 83.71% 153.38% 259.29% 259.29% 501.00%
同类排名
[封闭式]
4 2 3 2 3 3 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.1280 2.2360 3.11%
2020-12-30 1.0940 2.2260 4.29%
2020-12-29 1.0490 2.2130 -2.05%
2020-12-28 1.0710 2.2200 8.73%
2020-12-25 0.9850 2.1950 -0.40%
2020-12-24 0.9890 2.1960 -4.07%
2020-12-23 1.0310 2.2080 -1.34%
2020-12-22 1.0450 2.2120 3.06%
2020-12-21 1.0140 2.2030 1.20%
2020-12-18 1.0020 2.2000 0.20%
2020-12-17 1.0000 2.1990 0.69%
2020-12-16 2.0360 2.1840 3.04%
2020-12-15 1.9760 2.1670 -0.70%
2020-12-14 1.9900 2.1710 3.81%
2020-12-11 1.9170 2.1500 1.05%
2020-12-10 1.8970 2.1440 1.50%
2020-12-09 1.8690 2.1360 0.00%
2020-12-08 1.8690 2.1360 2.30%
2020-12-07 1.8270 2.1240 0.61%
2020-12-04 1.8160 2.1200 5.83%
2020-12-03 1.7160 2.0910 1.66%
2020-12-02 1.6880 2.0830 -0.47%
2020-12-01 1.6960 2.0850 1.25%
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2020-11-26 1.7340 2.0970 0.81%
2020-11-25 1.7200 2.0920 -6.01%
2020-11-24 1.8300 2.1240 0.77%
2020-11-23 1.8160 2.1200 1.51%
2020-11-20 1.7890 2.1130 3.47%
2020-11-19 1.7290 2.0950 1.53%
2020-11-18 1.7030 2.0870 -2.41%
2020-11-17 1.7450 2.1000 -2.24%
2020-11-16 1.7850 2.1110 5.56%
2020-11-13 1.6910 2.0840 -5.95%
2020-11-12 1.7980 2.1150 3.93%
2020-11-11 1.7300 2.0950 0.46%
2020-11-10 1.7220 2.0930 3.99%
2020-11-09 1.6560 2.0740 2.35%
2020-11-06 1.6180 2.0630 -1.34%
2020-11-05 1.6400 2.0690 3.47%
2020-11-04 1.5850 2.0530 0.89%
2020-11-03 1.5710 2.0490 1.42%
2020-11-02 1.5490 2.0430 2.24%
2020-10-30 1.5150 2.0330 -5.49%
2020-10-29 1.6030 2.0580 4.02%
2020-10-28 1.5410 2.0400 5.62%
2020-10-27 1.4590 2.0160 1.89%
2020-10-26 1.4320 2.0090 -1.65%
2020-10-23 1.4560 2.0160 -3.19%
2020-10-22 1.5040 2.0300 2.59%
2020-10-21 1.4660 2.0190 0.41%
2020-10-20 1.4600 2.0170 5.34%
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