| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1159912914.92 |
| 1.利息收入 | 428386.63 |
| 存款利息收入 | 428386.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356252191.82 |
| 股票投资收益 | 347711176.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8541015.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794234718.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8997617.85 |
| 减：二、费用 | 21121231.29 |
| 1.管理人报酬 | 11223517.59 |
| 2.托管费 | 2469173.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6867471.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561068.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138791683.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138791683.63 |
| 一、收入： | 137360276.59 |
| 1.利息收入 | 147705.72 |
| 存款利息收入 | 147705.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77171952.93 |
| 股票投资收益 | 71212123.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5959829.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58571636.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468981.7 |
| 减：二、费用 | 4742211.84 |
| 1.管理人报酬 | 2771208.53 |
| 2.托管费 | 609665.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1134332.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227004.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132618064.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132618064.75 |
| 一、收入： | 316098155.99 |
| 1.利息收入 | 291847.94 |
| 存款利息收入 | 291847.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130039505.94 |
| 股票投资收益 | 121135255.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8904250.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182990411.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2776390.43 |
| 减：二、费用 | 9817257.86 |
| 1.管理人报酬 | 5935909.94 |
| 2.托管费 | 1305900.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124187.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451259.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306280898.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306280898.13 |
| 一、收入： | 241967212.99 |
| 1.利息收入 | 128709.71 |
| 存款利息收入 | 128709.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59903687.95 |
| 股票投资收益 | 53835216.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6068471.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180409273.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525541.77 |
| 减：二、费用 | 4434890.06 |
| 1.管理人报酬 | 2519715.98 |
| 2.托管费 | 554337.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123794.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237042.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237532322.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237532322.93 |
| 一、收入： | -135447705.86 |
| 1.利息收入 | 183754.84 |
| 存款利息收入 | 183754.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22256895.0 |
| 股票投资收益 | -27300659.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5043764.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114580540.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1205974.57 |
| 减：二、费用 | 6739673.69 |
| 1.管理人报酬 | 3753350.47 |
| 2.托管费 | 825737.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1545307.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615278.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142187379.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142187379.55 |
| 一、收入： | 8645117.27 |
| 1.利息收入 | 78017.72 |
| 存款利息收入 | 78017.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10087586.0 |
| 股票投资收益 | 7821667.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265918.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2178621.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658135.06 |
| 减：二、费用 | 2742061.26 |
| 1.管理人报酬 | 1583254.4 |
| 2.托管费 | 348315.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504457.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306033.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5903056.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5903056.01 |
| 一、收入： | 153126139.48 |
| 1.利息收入 | 165682.52 |
| 存款利息收入 | 165682.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123841179.43 |
| 股票投资收益 | 120551595.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3289584.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27879376.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239901.15 |
| 减：二、费用 | 6721656.17 |
| 1.管理人报酬 | 3434877.82 |
| 2.托管费 | 755673.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1912532.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618572.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146404483.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146404483.31 |
| 一、收入： | 66914369.21 |
| 1.利息收入 | 81439.91 |
| 存款利息收入 | 81439.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48796556.25 |
| 股票投资收益 | 46328373.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468182.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17572752.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463620.64 |
| 减：二、费用 | 3153020.51 |
| 1.管理人报酬 | 1777765.71 |
| 2.托管费 | 391108.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674954.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309191.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63761348.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63761348.7 |
| 一、收入： | 28853695.6 |
| 1.利息收入 | 195492.92 |
| 存款利息收入 | 195492.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13785581.77 |
| 股票投资收益 | 7989758.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5795823.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14006249.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866371.7 |
| 减：二、费用 | 7544003.1 |
| 1.管理人报酬 | 4233150.24 |
| 2.托管费 | 931292.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1753423.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626135.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21309692.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21309692.5 |
| 一、收入： | 654423.1 |
| 1.利息收入 | 85845.99 |
| 存款利息收入 | 85845.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14910893.78 |
| 股票投资收益 | -16415213.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504319.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15186064.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293406.45 |
| 减：二、费用 | 3173477.24 |
| 1.管理人报酬 | 1791734.45 |
| 2.托管费 | 394181.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665406.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322154.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519054.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519054.14 |
| 一、收入： | -153417606.75 |
| 1.利息收入 | 409822.85 |
| 存款利息收入 | 409822.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161330021.16 |
| 股票投资收益 | -170190387.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8860366.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5603941.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898650.01 |
| 减：二、费用 | 10163503.81 |
| 1.管理人报酬 | 3987137.07 |
| 2.托管费 | 877170.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4813119.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486077.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163581110.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163581110.56 |
| 一、收入： | 88957032.78 |
| 1.利息收入 | 246255.99 |
| 存款利息收入 | 246255.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34404876.14 |
| 股票投资收益 | 29417131.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4987745.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53425698.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880202.02 |
| 减：二、费用 | 4582331.94 |
| 1.管理人报酬 | 1531590.24 |
| 2.托管费 | 336949.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2587823.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125968.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84374700.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84374700.84 |
