鹏华酒分级B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
294322893.28 |
结算备付金 |
5295751.85 |
存出保证金 |
527040.42 |
交易性金融资产 |
4195404370.29 |
股票投资 |
4195404370.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21517335.82 |
应收利息 |
38811.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68106803.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4585213006.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124633224.36 |
应付管理人报酬 |
2430161.04 |
应付托管费 |
534635.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
722021.19 |
负债合计 |
131212003.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037208661.97 |
所有者权益合计 |
4454001002.94 |
负债和所有者权益合计 |
4585213006.81 |
资产: |
银行存款 |
49682417.5 |
结算备付金 |
204984.73 |
存出保证金 |
133599.43 |
交易性金融资产 |
709014255.79 |
股票投资 |
709014255.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
381628.95 |
应收利息 |
12046.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17624949.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
777053882.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16907349.0 |
应付管理人报酬 |
533783.92 |
应付托管费 |
117432.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227921.28 |
负债合计 |
18116848.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
307498105.59 |
所有者权益合计 |
758937033.79 |
负债和所有者权益合计 |
777053882.12 |
资产: |
银行存款 |
41967658.88 |
结算备付金 |
217880.75 |
存出保证金 |
147175.06 |
交易性金融资产 |
624638753.13 |
股票投资 |
624638753.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14997073.18 |
应收利息 |
9123.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2709033.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
684686698.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23184306.85 |
应付管理人报酬 |
552768.11 |
应付托管费 |
121609.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
304950.55 |
负债合计 |
24349590.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
334983757.85 |
所有者权益合计 |
660337107.52 |
负债和所有者权益合计 |
684686698.12 |
资产: |
银行存款 |
51098465.51 |
结算备付金 |
847428.54 |
存出保证金 |
163352.28 |
交易性金融资产 |
559215046.9 |
股票投资 |
559215046.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6002904.12 |
应收利息 |
10808.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4752941.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
622090947.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29631858.33 |
应付管理人报酬 |
504731.38 |
应付托管费 |
111040.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479468.88 |
负债合计 |
31205165.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
330861801.32 |
所有者权益合计 |
590885782.04 |
负债和所有者权益合计 |
622090947.3 |
资产: |
银行存款 |
23706962.71 |
结算备付金 |
449662.85 |
存出保证金 |
130418.84 |
交易性金融资产 |
365965635.09 |
股票投资 |
365965635.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5392.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
916410.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
391174482.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2724863.07 |
应付赎回款 |
1436140.72 |
应付管理人报酬 |
329213.23 |
应付托管费 |
72426.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400201.65 |
负债合计 |
5268785.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
359840919.95 |
所有者权益合计 |
385905696.88 |
负债和所有者权益合计 |
391174482.28 |
资产: |
银行存款 |
28807848.51 |
结算备付金 |
190375.47 |
存出保证金 |
113083.22 |
交易性金融资产 |
432999813.75 |
股票投资 |
432999813.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6457.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7321181.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
469438760.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3308118.82 |
应付赎回款 |
9049964.74 |
应付管理人报酬 |
333881.31 |
应付托管费 |
73453.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277185.11 |
负债合计 |
13287155.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
304927746.67 |
所有者权益合计 |
456151605.2 |
负债和所有者权益合计 |
469438760.63 |
资产: |
银行存款 |
19078580.24 |
结算备付金 |
256997.47 |
存出保证金 |
111680.45 |
交易性金融资产 |
295639733.25 |
股票投资 |
295639733.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2579920.09 |
应收利息 |
4596.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
574723.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
318246231.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4730823.22 |
应付管理人报酬 |
303499.41 |
应付托管费 |
66769.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
636063.69 |
负债合计 |
6161465.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
222110077.26 |
所有者权益合计 |
312084765.86 |
负债和所有者权益合计 |
318246231.65 |
资产: |
银行存款 |
18568422.22 |
结算备付金 |
18113.4 |
存出保证金 |
82679.62 |
交易性金融资产 |
276989241.02 |
股票投资 |
276989241.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1267705.33 |
应收利息 |
3726.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
542139.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297472027.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4266908.52 |
应付管理人报酬 |
248356.86 |
应付托管费 |
54638.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430799.67 |
负债合计 |
5147611.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
261600296.71 |
所有者权益合计 |
292324415.33 |
负债和所有者权益合计 |
297472027.12 |
资产: |
银行存款 |
22672118.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
126653.94 |
交易性金融资产 |
414485561.27 |
股票投资 |
414485561.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5317.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
595120.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
437884771.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
217608.73 |
应付赎回款 |
466146.36 |
应付管理人报酬 |
356544.61 |
应付托管费 |
78439.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
526641.21 |
负债合计 |
1921258.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
461493675.89 |
所有者权益合计 |
435963512.98 |
负债和所有者权益合计 |
437884771.12 |
资产: |
银行存款 |
24408790.96 |
结算备付金 |
1079079.66 |
存出保证金 |
104332.6 |
交易性金融资产 |
428416485.77 |
股票投资 |
428416485.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1998496.56 |
应收利息 |
5219.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
309263.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
456321669.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3861545.34 |
应付管理人报酬 |
362038.08 |
应付托管费 |
79648.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
408346.73 |
负债合计 |
4977740.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
508983740.43 |
所有者权益合计 |
451343928.74 |
负债和所有者权益合计 |
456321669.0 |
资产: |
银行存款 |
20902985.11 |
结算备付金 |
500226.72 |
存出保证金 |
466320.22 |
交易性金融资产 |
385850466.86 |
股票投资 |
385850466.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5246.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
334486.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408059731.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
259578.32 |
应付管理人报酬 |
343269.25 |
应付托管费 |
75519.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316976.62 |
负债合计 |
1540621.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
454943321.28 |
所有者权益合计 |
406519109.34 |
负债和所有者权益合计 |
408059731.28 |
资产: |
银行存款 |
53116630.3 |
结算备付金 |
12089111.88 |
存出保证金 |
389531.01 |
交易性金融资产 |
1034090134.71 |
股票投资 |
1034090134.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17762.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24274260.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
52145.8 |
资产总计 |
1124029576.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8767253.23 |
应付赎回款 |
23619262.74 |
应付管理人报酬 |
853922.88 |
应付托管费 |
187863.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191147.1 |
负债合计 |
35440371.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
960002815.62 |
所有者权益合计 |
1088589205.74 |
负债和所有者权益合计 |
1124029576.78 |
资产: |
银行存款 |
665650412.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
136046.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
665786459.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91191.4 |
应付托管费 |
20062.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9961.45 |
负债合计 |
121214.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
665706581.36 |
所有者权益合计 |
665665244.46 |
负债和所有者权益合计 |
665786459.42 |