| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136588015.0 |
| 1.利息收入 | 376178.34 |
| 存款利息收入 | 376178.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96685606.31 |
| 股票投资收益 | 94454700.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230906.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38798850.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727379.8 |
| 减：二、费用 | 5984285.16 |
| 1.管理人报酬 | 3568091.63 |
| 2.托管费 | 784980.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295957.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335255.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130603729.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130603729.84 |
| 一、收入： | 73714531.82 |
| 1.利息收入 | 105415.55 |
| 存款利息收入 | 105415.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19363021.93 |
| 股票投资收益 | 17367966.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1995055.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53896106.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349988.11 |
| 减：二、费用 | 2738689.06 |
| 1.管理人报酬 | 1728810.0 |
| 2.托管费 | 380338.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479101.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150439.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70975842.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70975842.76 |
| 一、收入： | 84254572.0 |
| 1.利息收入 | 110319.35 |
| 存款利息收入 | 110319.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4199317.4 |
| 股票投资收益 | 2952023.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247293.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79698407.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246528.02 |
| 减：二、费用 | 2880086.76 |
| 1.管理人报酬 | 1733457.33 |
| 2.托管费 | 381360.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537599.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227669.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81374485.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81374485.24 |
| 一、收入： | 25973391.83 |
| 1.利息收入 | 46757.46 |
| 存款利息收入 | 46757.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1805700.4 |
| 股票投资收益 | -2794166.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988466.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27603956.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128378.38 |
| 减：二、费用 | 1268716.78 |
| 1.管理人报酬 | 724935.14 |
| 2.托管费 | 159485.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269782.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114513.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24704675.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24704675.05 |
| 一、收入： | -65643244.88 |
| 1.利息收入 | 82342.34 |
| 存款利息收入 | 82330.94 |
| 债券利息收入 | 11.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8651715.92 |
| 股票投资收益 | -9786750.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5267.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140302.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57097185.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23314.37 |
| 减：二、费用 | 2052704.72 |
| 1.管理人报酬 | 1373029.96 |
| 2.托管费 | 302066.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130147.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247460.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67695949.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67695949.6 |
| 一、收入： | -34142481.42 |
| 1.利息收入 | 48950.6 |
| 存款利息收入 | 48939.2 |
| 债券利息收入 | 11.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4853447.97 |
| 股票投资收益 | -5829870.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5267.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981690.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29346832.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8848.22 |
| 减：二、费用 | 1228631.87 |
| 1.管理人报酬 | 817623.33 |
| 2.托管费 | 179877.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105684.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125446.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35371113.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35371113.29 |
| 一、收入： | 39296852.8 |
| 1.利息收入 | 103943.13 |
| 存款利息收入 | 103886.22 |
| 债券利息收入 | 56.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6821323.47 |
| 股票投资收益 | 5890207.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1469.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932585.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32371586.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2883867.86 |
| 1.管理人报酬 | 1838376.19 |
| 2.托管费 | 404442.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343881.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297167.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36412984.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36412984.94 |
| 一、收入： | 19976796.29 |
| 1.利息收入 | 50558.37 |
| 存款利息收入 | 50558.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162959.67 |
| 股票投资收益 | 1482736.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680222.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17763278.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1423768.6 |
| 1.管理人报酬 | 927365.28 |
| 2.托管费 | 204020.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144505.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147877.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18553027.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18553027.69 |
| 一、收入： | -154224288.28 |
| 1.利息收入 | 176003.45 |
| 存款利息收入 | 176003.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107753619.95 |
| 股票投资收益 | -108648481.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894861.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46646671.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4677883.93 |
| 1.管理人报酬 | 2681544.34 |
| 2.托管费 | 589939.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1032768.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158902172.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158902172.21 |
| 一、收入： | -146905760.21 |
| 1.利息收入 | 121710.8 |
| 存款利息收入 | 121710.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104330161.58 |
| 股票投资收益 | -105066818.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736657.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42697309.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2928507.12 |
| 1.管理人报酬 | 1549216.07 |
| 2.托管费 | 340827.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848354.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190108.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149834267.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149834267.33 |
| 一、收入： | -96349907.59 |
| 1.利息收入 | 1365923.37 |
| 存款利息收入 | 1365923.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128201489.71 |
| 股票投资收益 | -128797655.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596165.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30485192.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466.31 |
| 减：二、费用 | 10005445.88 |
| 1.管理人报酬 | 3845853.74 |
| 2.托管费 | 846087.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4966587.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346917.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106355353.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106355353.47 |
