关于鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资等业务的公告
公告送出日期:2020年12月29日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华证券分级(场内简称:券商指基)
基金主代码 160633
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金 合同 》
公告依据 (以下简称 “基金合同”)、《鹏华中证全指证券公司指数分级
证券 投资基 金招募 说明 书》及其 更新(以 下简 称“招募 说 明
书”)
暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停转换起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日
根据《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之
鹏华证券A份额和鹏华证券B份额终止运作、 终止上市并修
改基金合同的公告》,鹏华证券A份额和鹏华证券B份额将以
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的原因说明 2020年12月31日为份额折算基准日,以鹏华证券份额的基金
份额净值为基准,按照各自的基金份额净值折算为场内鹏华
证券份额。为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金 管理
人决定于2020年12月31日起暂停本基金的申购、赎 回、转 换
及定期定额投资等业务。
下属分级基金的基金简称 鹏华证 券分 级 (场 券商A级 券商B级
内简称:券商指基)
下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期 是 一 一
定额投资等业务
2 其他需要提示的事项
(1)根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司” )于2020年12月2日发布的《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券A份额和鹏华证券B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之鹏华证券A份额(基金代码:150235)和鹏华证券B份额(基金代码:150236)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以鹏华证券份额(基金代码:160633)的基金份额净值为基准,按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华证券份额。折算基准日后的第一个工作日(2021年1月4日),鹏华证券A份额、鹏华证券B份额终止上市。
为保证折算期间本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,鹏华证券份额自2020年12月31日起暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,并自该日起停止办理配对转换业务。
(2)自2021年1月1日起,《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。本公司将于2021年1月5日起恢复办理鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务,取消鹏华证券份额原单日单个基金账户累计场内申购(含定期定额投资)金额限额为1000元的限制,届时不再另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年12月29日
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