| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157063606.13 |
| 1.利息收入 | 430219.16 |
| 存款利息收入 | 430219.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125395892.07 |
| 股票投资收益 | 111301322.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14094569.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25576087.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5661407.84 |
| 减：二、费用 | 19052418.73 |
| 1.管理人报酬 | 11600436.33 |
| 2.托管费 | 2552095.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4334856.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 565030.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138011187.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138011187.4 |
| 一、收入： | 1821553.47 |
| 1.利息收入 | 197147.86 |
| 存款利息收入 | 197147.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35757320.14 |
| 股票投资收益 | 33673695.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083625.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35924624.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791709.9 |
| 减：二、费用 | 6300550.16 |
| 1.管理人报酬 | 3761346.14 |
| 2.托管费 | 827496.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1484106.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227600.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4478996.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4478996.69 |
| 一、收入： | 239965194.63 |
| 1.利息收入 | 294161.72 |
| 存款利息收入 | 294161.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77274113.13 |
| 股票投资收益 | 71738298.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5535814.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159660412.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2736506.93 |
| 减：二、费用 | 10186888.4 |
| 1.管理人报酬 | 6029349.72 |
| 2.托管费 | 1326456.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384176.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446905.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229778306.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229778306.23 |
| 一、收入： | 159725540.96 |
| 1.利息收入 | 146522.39 |
| 存款利息收入 | 146522.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44456141.19 |
| 股票投资收益 | 43748458.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707682.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113016777.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2106100.36 |
| 减：二、费用 | 5230899.08 |
| 1.管理人报酬 | 2888293.71 |
| 2.托管费 | 635424.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1468951.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238229.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154494641.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154494641.88 |
| 一、收入： | -161716231.82 |
| 1.利息收入 | 246949.15 |
| 存款利息收入 | 246949.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205814153.18 |
| 股票投资收益 | -213004805.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7190652.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42568648.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282323.38 |
| 减：二、费用 | 9210576.51 |
| 1.管理人报酬 | 4981205.47 |
| 2.托管费 | 1095865.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2508950.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624555.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170926808.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170926808.33 |
| 一、收入： | -127114974.48 |
| 1.利息收入 | 144795.57 |
| 存款利息收入 | 144795.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98313135.4 |
| 股票投资收益 | -99840811.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1527676.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29758699.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812064.46 |
| 减：二、费用 | 5400112.39 |
| 1.管理人报酬 | 3015039.39 |
| 2.托管费 | 663308.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399544.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322219.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132515086.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132515086.87 |
| 一、收入： | -83512538.88 |
| 1.利息收入 | 354028.21 |
| 存款利息收入 | 353629.82 |
| 债券利息收入 | 398.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48755818.01 |
| 股票投资收益 | -58862304.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749546.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9356939.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36373721.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262972.0 |
| 减：二、费用 | 12192292.83 |
| 1.管理人报酬 | 7332002.83 |
| 2.托管费 | 1613040.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606118.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 641131.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95704831.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95704831.71 |
| 一、收入： | -29912661.09 |
| 1.利息收入 | 153091.92 |
| 存款利息收入 | 153091.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31523876.5 |
| 股票投资收益 | -34715440.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3191563.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1011672.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446451.14 |
| 减：二、费用 | 5946343.7 |
| 1.管理人报酬 | 3660538.87 |
| 2.托管费 | 805318.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1145576.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334910.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35859004.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35859004.79 |
| 一、收入： | -1119591143.22 |
| 1.利息收入 | 750117.73 |
| 存款利息收入 | 750117.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1158855361.58 |
| 股票投资收益 | -1181779759.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22924397.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31525719.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6988380.75 |
| 减：二、费用 | 27429013.12 |
| 1.管理人报酬 | 12823814.92 |
| 2.托管费 | 2821239.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11034474.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 749484.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1147020156.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1147020156.34 |
| 一、收入： | -1143708176.14 |
| 1.利息收入 | 547877.86 |
| 存款利息收入 | 547877.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1127428614.65 |
| 股票投资收益 | -1138487207.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11058592.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22730018.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5902579.2 |
| 减：二、费用 | 19910172.41 |
| 1.管理人报酬 | 8219269.28 |
| 2.托管费 | 1808239.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9472705.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409958.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163618348.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163618348.55 |
| 一、收入： | -776661944.25 |
| 1.利息收入 | 2145506.09 |
| 存款利息收入 | 2145506.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-669429642.94 |
| 股票投资收益 | -675138295.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5708652.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112480829.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103021.77 |
| 减：二、费用 | 27869799.48 |
| 1.管理人报酬 | 10399060.55 |
| 2.托管费 | 2287793.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14648424.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534520.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-804531743.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-804531743.73 |
