| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41529782.51 |
| 1.利息收入 | 32433.05 |
| 存款利息收入 | 32433.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17974926.4 |
| 股票投资收益 | 17203961.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770964.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23313459.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208963.67 |
| 减：二、费用 | 1872810.9 |
| 1.管理人报酬 | 867915.42 |
| 2.托管费 | 190941.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424440.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389514.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39656971.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39656971.61 |
| 一、收入： | 7113820.24 |
| 1.利息收入 | 19130.15 |
| 存款利息收入 | 19130.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2104421.7 |
| 股票投资收益 | 1679529.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424892.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4942888.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47380.15 |
| 减：二、费用 | 815716.71 |
| 1.管理人报酬 | 412444.96 |
| 2.托管费 | 90737.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115829.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196704.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298103.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298103.53 |
| 一、收入： | 17528043.56 |
| 1.利息收入 | 38645.06 |
| 存款利息收入 | 38645.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2365041.59 |
| 股票投资收益 | 1316837.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048204.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15066644.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57712.78 |
| 减：二、费用 | 1493751.11 |
| 1.管理人报酬 | 871678.0 |
| 2.托管费 | 191769.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192089.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238214.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16034292.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16034292.45 |
| 一、收入： | 11784318.52 |
| 1.利息收入 | 19903.96 |
| 存款利息收入 | 19903.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1157559.69 |
| 股票投资收益 | 648325.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509233.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10568605.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38249.86 |
| 减：二、费用 | 853397.27 |
| 1.管理人报酬 | 444393.91 |
| 2.托管费 | 97766.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130753.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180483.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10930921.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10930921.25 |
| 一、收入： | -46686720.92 |
| 1.利息收入 | 51654.03 |
| 存款利息收入 | 51654.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42289310.18 |
| 股票投资收益 | -43367534.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078224.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4484626.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35561.66 |
| 减：二、费用 | 2341147.87 |
| 1.管理人报酬 | 1034279.86 |
| 2.托管费 | 227541.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471195.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 608131.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49027868.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49027868.79 |
| 一、收入： | -27031679.44 |
| 1.利息收入 | 27445.64 |
| 存款利息收入 | 27445.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7030261.95 |
| 股票投资收益 | -7758168.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727906.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20056251.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27388.52 |
| 减：二、费用 | 1116857.29 |
| 1.管理人报酬 | 593989.57 |
| 2.托管费 | 130677.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89610.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28148536.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28148536.73 |
| 一、收入： | 9981552.49 |
| 1.利息收入 | 71832.65 |
| 存款利息收入 | 71832.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1974163.31 |
| 股票投资收益 | -3117612.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143449.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11781373.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102509.52 |
| 减：二、费用 | 2923201.7 |
| 1.管理人报酬 | 1583984.75 |
| 2.托管费 | 348476.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380419.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610320.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7058350.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7058350.79 |
| 一、收入： | 5164865.54 |
| 1.利息收入 | 40030.86 |
| 存款利息收入 | 40030.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2500541.22 |
| 股票投资收益 | -3193548.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693006.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7559518.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65857.25 |
| 减：二、费用 | 1583595.23 |
| 1.管理人报酬 | 845519.93 |
| 2.托管费 | 186014.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245425.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306635.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3581270.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3581270.31 |
| 一、收入： | -29098870.4 |
| 1.利息收入 | 89934.09 |
| 存款利息收入 | 89934.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16418359.81 |
| 股票投资收益 | -17852279.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433919.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12928619.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158174.65 |
| 减：二、费用 | 3470829.2 |
| 1.管理人报酬 | 1938804.75 |
| 2.托管费 | 426537.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485816.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619671.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32569699.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32569699.6 |
| 一、收入： | -41971293.88 |
| 1.利息收入 | 41599.19 |
| 存款利息收入 | 41599.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14725606.44 |
| 股票投资收益 | -15697703.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972096.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27354701.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67414.5 |
| 减：二、费用 | 1584604.22 |
| 1.管理人报酬 | 895266.1 |
| 2.托管费 | 196958.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181977.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310402.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43555898.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43555898.1 |
| 一、收入： | -67246427.87 |
| 1.利息收入 | 315035.1 |
| 存款利息收入 | 315035.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60675468.29 |
| 股票投资收益 | -61126107.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450639.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7543973.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657978.53 |
| 减：二、费用 | 3898610.75 |
| 1.管理人报酬 | 1563327.1 |
| 2.托管费 | 343931.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1612142.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379209.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71145038.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71145038.62 |
