名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 61743376.59 |
1.利息收入 | 53253.97 |
存款利息收入 | 53253.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49270843.76 |
股票投资收益 | 48492973.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 777870.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12154416.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264862.39 |
减:二、费用 | 2556018.02 |
1.管理人报酬 | 1504441.29 |
2.托管费 | 330977.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280668.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439931.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59187358.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59187358.57 |
一、收入: | 44926176.95 |
1.利息收入 | 34018.73 |
存款利息收入 | 34018.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8631332.84 |
股票投资收益 | 8068657.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 562675.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36132837.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127987.96 |
减:二、费用 | 1246249.46 |
1.管理人报酬 | 775370.44 |
2.托管费 | 170581.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83746.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216551.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43679927.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43679927.49 |
一、收入: | 55997045.11 |
1.利息收入 | 54531.63 |
存款利息收入 | 54531.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9769979.85 |
股票投资收益 | 8997552.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 772427.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46079665.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92868.45 |
减:二、费用 | 2214266.91 |
1.管理人报酬 | 1221099.56 |
2.托管费 | 268641.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 296213.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428311.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53782778.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53782778.2 |
一、收入: | 29831564.41 |
1.利息收入 | 26748.25 |
存款利息收入 | 26748.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2671799.0 |
股票投资收益 | 2089443.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582355.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27076754.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56262.98 |
减:二、费用 | 1087351.24 |
1.管理人报酬 | 584518.65 |
2.托管费 | 128594.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 143574.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230664.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28744213.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28744213.17 |
一、收入: | -40171988.27 |
1.利息收入 | 75471.47 |
存款利息收入 | 75471.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17274802.15 |
股票投资收益 | -18160800.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885997.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23034367.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61709.44 |
减:二、费用 | 2417105.04 |
1.管理人报酬 | 1236175.88 |
2.托管费 | 271958.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 300764.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 608205.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42589093.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42589093.31 |
一、收入: | -15567957.51 |
1.利息收入 | 39007.44 |
存款利息收入 | 39007.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1466903.46 |
股票投资收益 | -2009276.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542373.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14192406.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52345.32 |
减:二、费用 | 1336895.25 |
1.管理人报酬 | 687670.07 |
2.托管费 | 151287.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195018.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302919.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16904852.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16904852.76 |
一、收入: | 14185214.47 |
1.利息收入 | 74207.7 |
存款利息收入 | 74207.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10539550.21 |
股票投资收益 | -11622606.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1083055.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24601530.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49026.87 |
减:二、费用 | 3065064.0 |
1.管理人报酬 | 1685996.37 |
2.托管费 | 370919.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 398979.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609168.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11120150.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11120150.47 |
一、收入: | 4217719.46 |
1.利息收入 | 36456.56 |
存款利息收入 | 36456.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9335938.68 |
股票投资收益 | -9920527.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584588.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13494910.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22291.34 |
减:二、费用 | 1554763.87 |
1.管理人报酬 | 851493.5 |
2.托管费 | 187328.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 210431.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305509.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2662955.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2662955.59 |
一、收入: | -67517905.59 |
1.利息收入 | 104822.76 |
存款利息收入 | 104822.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15781498.38 |
股票投资收益 | -16735190.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 953692.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52080301.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239071.16 |
减:二、费用 | 4067217.18 |
1.管理人报酬 | 2148145.2 |
2.托管费 | 472591.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 826909.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 619570.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71585122.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71585122.77 |
一、收入: | -59004088.16 |
1.利息收入 | 57528.35 |
存款利息收入 | 57528.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20671242.22 |
股票投资收益 | -21380935.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709692.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38572285.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181911.16 |
减:二、费用 | 2317453.53 |
1.管理人报酬 | 1132411.57 |
2.托管费 | 249130.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 625275.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310635.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61321541.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61321541.69 |
一、收入: | -95758126.54 |
1.利息收入 | 352633.76 |
存款利息收入 | 352633.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130168522.13 |
股票投资收益 | -130272909.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104387.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33128214.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
929547.59 |
减:二、费用 | 5644738.19 |
1.管理人报酬 | 1747386.2 |
2.托管费 | 384425.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3131976.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380950.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101402864.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101402864.73 |