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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证煤炭等权指数分级B (150252)
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招商中证煤炭等权指数分级B150252
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-05-20     基金规模:--亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
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招商现金增值货币B 0.8702 2.45%
招商招禧宝货币B 0.6968 2.41%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 4.13% 14.97% 66.55% 137.92% 63.95% 63.95% -62.11%
同类排名
[封闭式]
42 19 6 4 24 24 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.1732 0.3789 -1.48%
2020-12-30 1.1908 0.3846 4.52%
2020-12-29 1.1393 0.3680 -6.90%
2020-12-28 1.2238 0.3953 3.45%
2020-12-25 1.1830 0.3821 5.00%
2020-12-24 1.1267 0.3639 4.36%
2020-12-23 1.0796 0.3487 4.87%
2020-12-22 1.0295 0.3325 -8.43%
2020-12-21 1.1243 0.3631 3.53%
2020-12-18 1.0860 0.3508 13.65%
2020-12-17 0.9556 0.3086 6.52%
2020-12-16 0.8971 0.2898 -2.64%
2020-12-15 0.9214 0.2976 -1.49%
2020-12-14 0.9353 0.3021 -11.25%
2020-12-11 1.0539 0.3404 -0.01%
2020-12-10 1.0540 0.3404 -0.56%
2020-12-09 1.0599 0.3423 5.56%
2020-12-08 1.0041 0.3243 0.65%
2020-12-07 0.9976 0.3222 -1.73%
2020-12-04 1.0152 0.3279 -2.66%
2020-12-03 1.0429 0.3368 -5.53%
2020-12-02 1.1040 0.3566 4.89%
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2020-11-24 1.0420 0.3366 1.39%
2020-11-23 1.0277 0.3319 11.26%
2020-11-20 0.9237 0.2983 6.10%
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2020-11-03 0.7610 0.2458 5.42%
2020-11-02 0.7219 0.2332 2.30%
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