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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达银行分级B (150256)
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易方达银行分级B150256
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-03     基金规模:--亿份     基金经理: 刘树荣 
基金全称:易方达银行指数分级证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达银行分级B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
民生银行 600016 3334208.0 18671564.8 5.34%
招商银行 600036 1360157.0 50353012.14 14.39%
平安银行 000001 1520469.0 21134519.1 6.04%
浦发银行 600000 1839854.0 19373662.62 5.54%
兴业银行 601166 1953300.0 31213734.0 8.92%
工商银行 601398 5492397.0 27571832.94 7.88%
宁波银行 002142 470767.0 14871529.53 4.25%
上海银行 601229 1558410.0 12997139.4 3.71%
农业银行 601288 4502424.0 14632878.0 4.18%
交通银行 601328 4305550.0 20580529.0 5.88%
兴业银行 601166 1510000.0 23827800.0 9.09%
工商银行 601398 4245997.0 21145065.06 8.07%
宁波银行 002142 363967.0 9561413.09 3.65%
上海银行 601229 1204710.0 9999093.0 3.82%
平安银行 000001 1175469.0 15046003.2 5.74%
民生银行 600016 2577608.0 14615037.36 5.58%
交通银行 601328 3328450.0 17074948.5 6.52%
农业银行 601288 3480624.0 11764509.12 4.49%
招商银行 600036 1051457.0 35455130.04 13.53%
浦发银行 600000 1422354.0 15048505.32 5.74%
交通银行 601328 3181550.0 16416798.0 6.77%
北京银行 601169 1713864.0 8277963.12 3.42%
浦发银行 600000 1359554.0 13799473.1 5.69%
民生银行 600016 2874508.0 16413440.68 6.77%
工商银行 601398 2497597.0 12862624.55 5.31%
中国银行 601988 2440654.0 8493475.92 3.5%
招商银行 600036 1048157.0 33834507.96 13.96%
平安银行 000001 1123569.0 14381683.2 5.93%
兴业银行 601166 1683900.0 26790849.0 11.05%
农业银行 601288 4436124.0 14949737.88 6.17%
兴业银行 601166 1567600.0 31038480.0 11.88%
平安银行 000001 1045969.0 17206190.05 6.58%
工商银行 601398 2324997.0 13670982.36 5.23%
浦发银行 600000 1265654.0 15656139.98 5.99%
民生银行 600016 2675808.0 16884348.48 6.46%
宁波银行 002142 303667.0 8548226.05 3.27%
招商银行 600036 975757.0 36668948.06 14.03%
交通银行 601328 2961750.0 16674652.5 6.38%
农业银行 601288 4129524.0 15237943.56 5.83%
北京银行 601169 1596964.0 9070755.52 3.47%
兴业银行 601166 1576200.0 27630786.0 11.74%
民生银行 600016 2690608.0 16197460.16 6.88%
农业银行 601288 4152324.0 14367041.04 6.1%
平安银行 000001 936169.0 14594874.71 6.2%
招商银行 600036 964857.0 33528780.75 14.24%
中国银行 601988 2284554.0 8178703.32 3.47%
北京银行 601169 1604264.0 8598855.04 3.65%
工商银行 601398 2337897.0 12928570.41 5.49%
浦发银行 600000 1272654.0 15068223.36 6.4%
交通银行 601328 2978150.0 16230917.5 6.89%
招商银行 600036 970457.0 34917042.86 14.36%
农业银行 601288 4176624.0 15035846.4 6.19%
民生银行 600016 2706308.0 17185055.8 7.07%
工商银行 601398 2351497.0 13850317.33 5.7%
兴业银行 601166 1585400.0 28996966.0 11.93%
平安银行 000001 936069.0 12899030.82 5.31%
交通银行 601328 2995450.0 18332154.0 7.54%
浦发银行 600000 1280054.0 14951030.72 6.15%
中国银行 601988 2297854.0 8593973.96 3.54%
北京银行 601169 1613564.0 9536163.24 3.92%
招商银行 600036 1012057.0 34328973.44 15.32%
兴业银行 601166 1301892.0 23655377.64 10.56%
农业银行 601288 4001324.0 14924938.52 6.66%
民生银行 600016 2592808.0 16438402.72 7.34%
交通银行 601328 2869750.0 17907240.0 7.99%
浦发银行 600000 1226354.0 13833273.12 6.17%
平安银行 000001 896769.0 11496578.58 5.13%
工商银行 601398 2252897.0 12548636.29 5.6%
北京银行 601169 1545864.0 9584356.8 4.28%
中国银行 601988 2201454.0 8299481.58 3.7%
平安银行 000001 1139469.0 10688219.22 4.35%
农业银行 601288 5084424.0 18303926.4 7.45%
兴业银行 601166 1654292.0 24715122.48 10.06%
工商银行 601398 2862697.0 15143667.13 6.16%
招商银行 600036 1286057.0 32408636.4 13.19%
民生银行 600016 3294608.0 18878103.84 7.68%
中国银行 601988 2797354.0 10098447.94 4.11%
交通银行 601328 3646650.0 21114103.5 8.59%
北京银行 601169 1964264.0 11019521.04 4.49%
浦发银行 600000 1558254.0 15270889.2 6.22%
浦发银行 600000 1717854.0 18243609.48 5.88%
中国银行 601988 3083754.0 11471564.88 3.7%
工商银行 601398 3155797.0 18208948.69 5.87%
北京银行 601169 2165464.0 13230985.04 4.27%
交通银行 601328 4020050.0 23477092.0 7.57%
农业银行 601288 5605124.0 21803932.36 7.03%
招商银行 600036 1473357.0 45217326.33 14.58%
民生银行 600016 4150848.0 26316376.32 8.49%
平安银行 000001 1256169.0 13880667.45 4.48%
兴业银行 601166 1823692.0 29087887.4 9.38%
农业银行 601288 5585524.0 19214202.56 6.82%
工商银行 601398 3151497.0 16765964.04 5.95%
招商银行 600036 1471357.0 38902679.08 13.81%
北京银行 601169 2162564.0 13040260.92 4.63%
民生银行 600016 3454373.0 24180611.0 8.58%
浦发银行 600000 1715554.0 16400696.24 5.82%
兴业银行 601166 1821292.0 26226604.8 9.31%
交通银行 601328 4014550.0 23043517.0 8.18%
中国银行 601988 3079554.0 11117189.94 3.95%
平安银行 000001 1254469.0 11403123.21 4.05%
招商银行 600036 1490757.0 43366121.13 14.43%
北京银行 601169 2139064.0 14716760.32 4.9%
民生银行 600016 3416873.0 27300815.27 9.08%
交通银行 601328 3971050.0 24541089.0 8.17%
农业银行 601288 5524924.0 21602452.84 7.19%
工商银行 601398 3117397.0 18984947.73 6.32%
兴业银行 601166 1801492.0 30066901.48 10.01%
浦发银行 600000 1696954.0 19769514.1 6.58%
平安银行 000001 1240869.0 13525472.1 4.5%
中国银行 601988 3046254.0 11971778.22 3.98%
交通银行 601328 3751250.0 23295262.5 8.08%
浦发银行 600000 1602954.0 20181190.86 7.0%
中国银行 601988 2877554.0 11423889.38 3.96%
招商银行 600036 1408257.0 40867618.14 14.18%
兴业银行 601166 1701792.0 28913446.08 10.03%
农业银行 601288 5219124.0 19989244.92 6.94%
平安银行 000001 1172169.0 15589847.7 5.41%
工商银行 601398 2944797.0 18257741.4 6.33%
北京银行 601169 1993164.0 14251122.6 4.94%
民生银行 600016 3227773.0 27081015.47 9.4%
浦发银行 600000 1686154.0 21700801.98 7.22%
中国银行 601988 3161354.0 13024778.48 4.33%
工商银行 601398 3235197.0 19411182.0 6.46%
兴业银行 601166 1869592.0 32325245.68 10.75%
交通银行 601328 4121150.0 26045668.0 8.66%
民生银行 600016 3546073.0 28439505.46 9.46%
平安银行 000001 1280769.0 14229343.59 4.73%
北京银行 601169 2189664.0 16334893.44 5.43%
农业银行 601288 5733824.0 21903207.68 7.28%
招商银行 600036 1547157.0 39529861.35 13.15%
招商银行 600036 1511957.0 36150891.87 12.94%
北京银行 601169 1783287.0 16352741.79 5.85%
中国银行 601988 3089454.0 11430979.8 4.09%
浦发银行 600000 1647854.0 20845353.1 7.46%
交通银行 601328 4027450.0 24809092.0 8.88%
平安银行 000001 1258469.0 11817023.91 4.23%
兴业银行 601166 1827092.0 30804771.12 11.03%
工商银行 601398 3161697.0 16598909.25 5.94%
民生银行 600016 3465473.0 28486188.06 10.2%
农业银行 601288 5603524.0 19724404.48 7.06%
工商银行 601398 4917995.0 23803095.8 5.77%
交通银行 601328 6264780.0 39029579.4 9.46%
招商银行 600036 2351828.0 45084542.76 10.93%
北京银行 601169 2773849.0 26656688.89 6.46%
农业银行 601288 8716275.0 29112358.5 7.06%
民生银行 600016 5390537.0 45711753.76 11.08%
浦发银行 600000 1971695.0 31566836.95 7.65%
中国银行 601988 4805716.0 17781149.2 4.31%
平安银行 000001 1957534.0 17950586.78 4.35%
兴业银行 601166 3040919.0 49293296.99 11.95%
浦发银行 600000 1925986.0 31220233.06 7.91%
招商银行 600036 2297381.0 40433905.6 10.24%
兴业银行 601166 2970417.0 47942530.38 12.14%
北京银行 601169 2709561.0 26445315.36 6.7%
民生银行 600016 5265572.0 47811393.76 12.11%
中国银行 601988 4694318.0 16148453.92 4.09%
平安银行 000001 2354414.0 21425167.4 5.43%
工商银行 601398 4803997.0 21185626.77 5.37%
交通银行 601328 6119578.0 35309965.06 8.94%
农业银行 601288 8514214.0 26394063.4 6.68%
平安银行 000001 401115.0 3638113.05 3.63%
交通银行 601328 1604634.0 8873626.02 8.85%
农业银行 601288 2232550.0 6987881.5 6.97%
中国银行 601988 1230916.0 4148186.92 4.14%
兴业银行 601166 778888.0 12438841.36 12.41%
招商银行 600036 602387.0 10842966.0 10.82%
浦发银行 600000 505022.0 8327812.78 8.31%
工商银行 601398 1417134.0 6277903.62 6.26%
民生银行 600016 1380709.0 12785365.34 12.76%
北京银行 601169 710482.0 6465386.2 6.45%
交通银行 601328 1612229.0 9076849.27 9.37%
农业银行 601288 2149812.0 6879398.4 7.1%
中国银行 601988 1185299.0 3804809.79 3.93%
浦发银行 600000 507273.0 7898240.61 8.15%
招商银行 600036 580063.0 10151102.5 10.48%
北京银行 601169 570127.0 5912216.99 6.1%
兴业银行 601166 782423.0 11924126.52 12.31%
工商银行 601398 1423492.0 6320304.48 6.52%
民生银行 600016 1387172.0 12387445.96 12.79%
光大银行 601818 895539.0 3367226.64 3.48%
浦发银行 600000 714574.0 12812311.82 10.56%
工商银行 601398 1492485.0 6402760.65 5.28%
中国银行 601988 1458411.0 4958597.4 4.09%
农业银行 601288 2645165.0 8464528.0 6.97%
交通银行 601328 1629600.0 9076872.0 7.48%
北京银行 601169 701493.0 7071049.44 5.83%
民生银行 600016 2041381.0 18596980.91 15.32%
平安银行 000001 396041.0 4213876.24 3.47%
招商银行 600036 713719.0 11483738.71 9.46%
兴业银行 601166 922841.0 14331720.73 11.81%
民生银行 600016 2661274.0 25654681.36 15.18%
平安银行 000001 516304.0 6190484.96 3.66%
兴业银行 601166 1203074.0 20536473.18 12.15%
交通银行 601328 2124449.0 13681451.56 8.09%
浦发银行 600000 841348.0 15371427.96 9.09%
招商银行 600036 930450.0 16738795.5 9.9%
农业银行 601288 3448405.0 11138348.15 6.59%
北京银行 601169 914511.0 9629800.83 5.7%
工商银行 601398 1945698.0 8911296.84 5.27%
中国银行 601988 1901277.0 7624120.77 4.51%
农业银行 601288 2814447.0 8527774.41 4.57%
浦发银行 600000 1190324.0 19795088.12 10.62%
工商银行 601398 2580498.0 11147751.36 5.98%
中国银行 601988 2465550.0 9171846.0 4.92%
交通银行 601328 2087088.0 12689495.04 6.8%
光大银行 601818 2181337.0 8463587.56 4.54%
招商银行 600036 1631651.0 28994438.27 15.55%
兴业银行 601166 1215684.0 17700359.04 9.49%
北京银行 601169 1078111.0 9282535.71 4.98%
民生银行 600016 3142722.0 26556000.9 14.24%
中国银行 601988 1366200.0 6434802.0 1.7%
浦发银行 600000 659600.0 12288348.0 3.24%
农业银行 601288 1559600.0 6004460.0 1.58%
工商银行 601398 1092000.0 5831280.0 1.54%
平安银行 000001 404000.0 6613480.0 1.74%
交通银行 601328 925200.0 7512624.0 1.98%
民生银行 600016 1380700.0 14635420.0 3.86%
光大银行 601818 1173000.0 7155300.0 1.89%
招商银行 600036 913900.0 18680116.0 4.93%
兴业银行 601166 673700.0 13150624.0 3.47%
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