| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 275.59 | 164.46 | 59.67% | 36.18 | 13.13% | 42.87 | 15.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 197.48 | 128.44 | 65.04% | 28.26 | 14.31% | 18.50 | 9.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 370.55 | 242.76 | 65.51% | 53.41 | 14.41% | 27.74 | 7.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 187.32 | 119.60 | 63.85% | 26.31 | 14.05% | 18.26 | 9.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 505.42 | 304.57 | 60.26% | 67.00 | 13.26% | 68.77 | 13.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 262.20 | 157.04 | 59.89% | 34.55 | 13.18% | 38.19 | 14.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 554.70 | 340.55 | 61.39% | 74.92 | 13.51% | 74.49 | 13.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 324.00 | 189.96 | 58.63% | 41.79 | 12.90% | 60.97 | 18.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 115.21 | 59.16 | 51.35% | 13.01 | 11.30% | 10.87 | 9.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 330.30 | 148.49 | 44.96% | 32.67 | 9.89% | 108.77 | 32.93% | -- | -- |
