易方达银行指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、
定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告
公告送出日期:2020 年 7 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达银行指数分级证券投资基金
基金简称 易方达银行分级
基金主代码 161121
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达银行指
数分级证券投资基金基金合同》《易方达银行指数分级证
券投资基金更新的招募说明书》的有关规定
停止申购起始日 2020 年 8 月 5 日
停止转换转入起始日 2020 年 8 月 5 日
停止赎回起始日 2020 年 8 月 5 日
停止转换转出起始日 2020 年 8 月 5 日
停止定期定额投资起始日 2020 年 8 月 5 日
根据《易方达基金管理有限
公司关于易方达银行指数分
级证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生
停止相关业务的起始日及 效的公告》,本基金管理人将
原因说明 以 2020 年 8 月 5 日为基金
份额转换基准日,办理易方
停止申购、赎回、转换及定 达银行指数分级 A 类份额、
期定额投资业务的原因说明 易方达银行指数分级 B 类份
额与易方达银行指数分级份
额的转换业务,为保证转换
期间基金平稳运作、保护基
金份额持有人利益,易方达
银行指数分级份额自 2020
年 8 月 5 日起停止办理申购、
赎回、转换、定期定额投资
等业务。
下属分级基金的基金简称 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B
下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256
该分级基金是否停止申购、 是 - -
赎回、转换及定期定额投资
业务
注:(1)易方达银行指数分级份额场内简称“银行业”,易方达银行指数分
级 A 类份额场内简称“银行业 A”,易方达银行指数分级 B 类份额场内简称“银
行业 B”。
(2)易方达银行指数分级 A 类份额、易方达银行指数分级 B 类份额与易方
达银行指数分级份额将于 2020 年 8 月 5 日起停止办理份额配对转换业务。
(3)易方达银行指数分级证券投资基金将于 2020 年 8 月 5 日起停止转托
管业务(包括场外转托管和跨系统转托管,下同)。转换后的易方达中证银行指
数证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)A 类基金份额将于 2020 年 8 月 7 日
起开始办理转托管业务。
(4)自 2020 年 8 月 7 日起,易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF),《易方达中证银行指数证券投资基金
(LOF)基金合同》生效,《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失
效。本基金 A 类基金份额自 2020 年 8 月 7 日起将开始办理申购、赎回、转换和
定期定额投资等相关业务,同时取消“单日单个基金账户通过非直销销售机构累
计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额不应超过 100 元”的限制。
(5)上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告。
2.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对易方达银行指数分级份额停止办理申购、赎回、转换、定
期定额投资、转托管及份额配对转换业务及易方达中证银行指数证券投资基金
(LOF)A 类基金份额开始办理申购、赎回、定期定额投资、转换和转托管业务
的情况进行说明,投资者若希望了解本基金的详情,请登陆易方达基金管理有限
公司网站 www.efunds.com.cn 或者拨打易方达基金管理有限公司客服电话
4008818088。
(2)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求
对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意
见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律
文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当
性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020 年 7 月 31 日
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