| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 1168.01 | 2711.89 | 232.18% | 13.17 | 1.13% | 89.32 | 7.65% |
| 2020-06-30 | 9844.98 | 1479.47 | 15.03% | 6.40 | 0.06% | 51.86 | 0.53% |
| 2019-12-31 | 8010.29 | -651.29 | -8.13% | 1.22 | 0.02% | 112.40 | 1.40% |
| 2019-06-30 | 5300.11 | -1226.67 | -23.14% | -- | -- | 85.14 | 1.61% |
| 2018-12-31 | -5442.11 | -2495.72 | 45.86% | -- | -- | 114.33 | -2.10% |
| 2018-06-30 | 1114.07 | -300.89 | -27.01% | -- | -- | 106.71 | 9.58% |
| 2017-12-31 | 969.73 | -1392.86 | -143.63% | -- | -- | 114.81 | 11.84% |
| 2017-06-30 | 89.49 | -803.79 | -898.19% | -- | -- | 107.61 | 120.25% |
| 2016-12-31 | -3423.16 | -1331.89 | 38.91% | -- | -- | 88.64 | -2.59% |
| 2016-06-30 | -4077.82 | -1411.84 | 34.62% | -- | -- | 80.12 | -1.96% |
| 2015-12-31 | -20856.68 | -17150.61 | 82.23% | -- | -- | 41.90 | -0.20% |
