| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.6577 | 2.77% |
| 招商招福宝货币A | 1.5921 | 2.53% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6395 | 2.14% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5531 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.5286 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1752714.94 | 477449.31 | 27.24% | -78.71 | 0.00% | 15873.04 | 0.91% |
| 2020-06-30 | 219591.89 | 76763.12 | 34.96% | -78.71 | -0.04% | 12450.58 | 5.67% |
| 2019-12-31 | 445901.86 | 154343.11 | 34.61% | -1.26 | 0.00% | 11185.88 | 2.51% |
| 2019-06-30 | 359010.30 | 83624.55 | 23.29% | -- | -- | 8024.81 | 2.24% |
| 2018-12-31 | -180607.64 | 3705.43 | -2.05% | -- | -- | 6847.68 | -3.79% |
| 2018-06-30 | 24372.93 | 34725.79 | 142.48% | -- | -- | 3105.71 | 12.74% |
| 2017-12-31 | 102011.21 | 47054.52 | 46.13% | -- | -- | 1725.16 | 1.69% |
| 2017-06-30 | 35619.02 | 18037.62 | 50.64% | -- | -- | 1348.09 | 3.78% |
| 2016-12-31 | 9997.24 | 1987.38 | 19.88% | -- | -- | 1879.76 | 18.80% |
| 2016-06-30 | 8802.20 | -2335.63 | -26.53% | -- | -- | 337.89 | 3.84% |
| 2015-12-31 | -17191.16 | -16798.71 | 97.72% | -- | -- | 976.05 | -5.68% |
