名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17527149388.0 |
1.利息收入 | 8415863.56 |
存款利息收入 | 5915699.74 |
债券利息收入 | 2500163.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4932436382.51 |
股票投资收益 | 4774493086.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -787060.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158730356.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12424114922.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162182219.75 |
减:二、费用 | 309486030.08 |
1.管理人报酬 | 178353190.9 |
2.托管费 | 39237701.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87896801.58 |
5.利息支出 | 56637.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
6.其他费用 | 3941697.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17217663357.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17217663357.9 |
一、收入: | 2195918919.1 |
1.利息收入 | 3767398.07 |
存款利息收入 | 2248398.61 |
债券利息收入 | 1518999.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
891349852.41 |
股票投资收益 | 767631150.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -787060.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124505762.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1263347626.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37454041.66 |
减:二、费用 | 90242784.8 |
1.管理人报酬 | 55146976.34 |
2.托管费 | 12132334.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21620774.93 |
5.利息支出 | 56637.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
6.其他费用 | 1286060.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2105676134.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2105676134.3 |
一、收入: | 4459018591.54 |
1.利息收入 | 5804708.75 |
存款利息收入 | 4007675.95 |
债券利息收入 | 1797032.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1655277290.77 |
股票投资收益 | 1543431139.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12608.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111858760.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2747044196.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50892395.96 |
减:二、费用 | 138318848.64 |
1.管理人报酬 | 81365162.88 |
2.托管费 | 17900335.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37066445.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1986904.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4320699742.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4320699742.9 |
一、收入: | 3590103002.97 |
1.利息收入 | 1942562.66 |
存款利息收入 | 1942562.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
916493618.14 |
股票投资收益 | 836245498.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80248119.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2642501845.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29164976.25 |
减:二、费用 | 59791342.44 |
1.管理人报酬 | 32255624.57 |
2.托管费 | 7096237.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19618599.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 820881.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3530311660.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3530311660.53 |
一、收入: | -1806076370.04 |
1.利息收入 | 3382054.85 |
存款利息收入 | 3382054.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105531054.6 |
股票投资收益 | 37054290.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68476764.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1954172978.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39183499.16 |
减:二、费用 | 98310479.33 |
1.管理人报酬 | 58848768.91 |
2.托管费 | 12946729.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24812620.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1702361.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1904386849.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1904386849.37 |
一、收入: | 243729347.55 |
1.利息收入 | 1743268.91 |
存款利息收入 | 1743268.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378315010.15 |
股票投资收益 | 347257862.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31057147.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157753772.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21424841.3 |
减:二、费用 | 50335691.2 |
1.管理人报酬 | 28316084.68 |
2.托管费 | 6229538.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14963892.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 826175.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193393656.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193393656.35 |
一、收入: | 1020112091.76 |
1.利息收入 | 1542087.09 |
存款利息收入 | 1542087.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
487796777.01 |
股票投资收益 | 470545199.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17251577.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
513017411.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17755816.15 |
减:二、费用 | 42974022.75 |
1.管理人报酬 | 21989514.26 |
2.托管费 | 4837693.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15190840.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 955974.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
977138069.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
977138069.01 |
一、收入: | 356190242.46 |
1.利息收入 | 421164.64 |
存款利息收入 | 421164.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193857090.82 |
股票投资收益 | 180376172.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13480918.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157659540.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4252446.77 |
减:二、费用 | 11852395.71 |
1.管理人报酬 | 6470679.16 |
2.托管费 | 1423549.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3587776.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370390.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
344337846.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
344337846.75 |
一、收入: | 99972392.66 |
1.利息收入 | 608074.41 |
存款利息收入 | 608074.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38671327.95 |
股票投资收益 | 19873761.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18797566.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56455636.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4237353.58 |
减:二、费用 | 20111076.35 |
1.管理人报酬 | 10958280.47 |
2.托管费 | 2410821.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5997182.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 744791.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79861316.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79861316.31 |
一、收入: | 88021990.56 |
1.利息收入 | 154441.86 |
存款利息收入 | 154441.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19977428.19 |
股票投资收益 | -23356336.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3378907.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106854768.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
990208.84 |
减:二、费用 | 5187954.96 |
1.管理人报酬 | 2741911.37 |
2.托管费 | 603220.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1510379.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332443.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82834035.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82834035.6 |
一、收入: | -171911570.72 |
1.利息收入 | 258698.41 |
存款利息收入 | 258698.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158226590.93 |
股票投资收益 | -167987054.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9760463.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15522203.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1578525.73 |
减:二、费用 | 7540720.43 |
1.管理人报酬 | 2977133.62 |
2.托管费 | 654969.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3489588.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419029.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179452291.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179452291.15 |