招商中证白酒指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4793548435.74元 |
| 本期利润 |
17217663357.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
95.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13549497540.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3983元 |
| 期末基金资产净值 |
48526440275.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842328507.34元 |
| 本期利润 |
2105676134.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3574768828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3267元 |
| 期末基金资产净值 |
12925237714.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1573655546.84元 |
| 本期利润 |
4320699742.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2698371916.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
10942663626.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
887809814.61元 |
| 本期利润 |
3530311660.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214374818.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
6379896145.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49786129.28元 |
| 本期利润 |
-1904386849.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648774532.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
6143513723.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351147429.16元 |
| 本期利润 |
193393656.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585985306.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
5412128924.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464120657.5元 |
| 本期利润 |
977138069.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208151942.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
5476721791.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186678306.52元 |
| 本期利润 |
344337846.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111959278.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
1383574982.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23405679.59元 |
| 本期利润 |
79861316.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376828964.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
1328262601.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24020732.45元 |
| 本期利润 |
82834035.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305303007.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
931147898.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163930087.22元 |
| 本期利润 |
-179452291.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166986925.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
530023733.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.53% |
